境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
75.284
澳幣
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元193萬 | 美元 | 73.8523 | +0.09 | +0.12% | +3.25% | +5.76% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元150萬 | 美元 | 122.7481 | +0.15 | +0.12% | +3.65% | +6.80% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 78.5590 | +0.10 | +0.12% | +3.65% | +6.81% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 75.2840 | -0.04 | -0.05% | +1.59% | +5.27% | 本頁基金 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,300萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 75.284 | -0.0357 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 75.3197 | +0.1505 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 75.1692 | -0.1540 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 75.3232 | +0.1571 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 75.1661 | -0.2232 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 75.3893 | +0.1004 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 75.2889 | +0.0927 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 75.1962 | +0.3162 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 74.88 | +0.0671 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 74.8129 | +0.0750 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 74.7379 | +0.1245 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 74.6134 | -0.0240 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 74.6374 | +0.1391 | +0.19% |
| 2025/05/01 | 74.4983 | -0.6633 | -0.88% |
| 2025/04/30 | 75.1616 | -0.0422 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 75.2038 | +0.0266 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 75.1772 | +0.1637 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 75.0135 | +0.1741 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 74.8394 | -0.0282 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 74.8676 | +0.5758 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 74.2918 | -0.0138 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 74.3056 | +0.1510 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 74.1546 | +0.1017 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 74.0529 | +0.2238 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 73.8291 | +0.4442 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 73.3849 | -0.1857 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 73.5706 | +0.8842 | +1.22% |
| 2025/04/09 | 72.6864 | -1.0635 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 73.7499 | +0.2397 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 73.5102 | -0.5863 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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