境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)
74.4282
澳幣
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2014/04/14 | - | 月配 | 美元351萬 | 美元 | 73.3014 | +0.19 | +0.26% | +0.92% | +8.17% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2014/04/14 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 131.3464 | +0.35 | +0.27% | +0.99% | +10.18% | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2014/04/14 | - | 月配 | 美元124萬 | 美元 | 78.5612 | +0.21 | +0.27% | +0.99% | +9.26% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) | 2014/04/14 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 74.4282 | +0.03 | +0.03% | +0.71% | +6.20% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2014/04/14 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,891萬約台幣26.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 74.4282 | +0.0256 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 74.4026 | +0.0486 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 74.354 | +0.1982 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 74.1558 | +0.0615 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 74.0943 | -0.1870 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 74.2813 | +0.0450 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 74.2363 | -0.0124 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 74.2487 | -0.0256 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 74.2743 | +0.0728 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 74.2015 | +0.0312 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 74.1703 | +0.0559 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 74.1144 | -0.0634 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 74.1778 | +0.0886 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 74.0892 | +0.0884 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 74.0008 | +0.0565 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 73.9443 | -0.6019 | -0.81% |
| 2025/12/31 | 74.5462 | +0.0427 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 74.5035 | +0.0832 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 74.4203 | +0.0382 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 74.3821 | +0.0164 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 74.3657 | +0.0644 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 74.3013 | +0.0485 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 74.2528 | +0.0523 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 74.2005 | -0.0038 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 74.2043 | -0.0616 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 74.2659 | -0.0090 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 74.2749 | +0.0569 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 74.218 | +0.0573 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 74.1607 | -0.0542 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 74.2149 | -0.1299 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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