境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
75.068
澳幣
-0.39 (-0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元167萬 | 美元 | 72.8744 | -0.42 | -0.57% | +1.01% | +3.70% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 119.9214 | +0.35 | +0.30% | +1.26% | +4.73% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 77.4089 | -0.44 | -0.56% | +1.26% | +4.73% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元40萬 | 澳幣 | 75.0680 | -0.39 | -0.52% | +0.43% | +4.22% | 本頁基金 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,655萬約台幣24.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 75.068 | -0.3906 | -0.52% |
| 2025/03/31 | 75.4586 | -0.2942 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 75.7528 | -0.1178 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 75.8706 | -0.2759 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 76.1465 | -0.0846 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 76.2311 | +0.0619 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 76.1692 | +0.0946 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 76.0746 | -0.1181 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 76.1927 | +0.2016 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 75.9911 | +0.0459 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 75.9452 | +0.1552 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 75.79 | -0.0704 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 75.8604 | -0.1867 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 76.0471 | -0.0308 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 76.0779 | -0.1025 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 76.1804 | -0.0774 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 76.2578 | -0.0652 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 76.323 | -0.0990 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 76.422 | +0.0958 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 76.3262 | -0.1693 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 76.4955 | -0.5805 | -0.75% |
| 2025/02/28 | 77.076 | -0.0693 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 77.1453 | +0.1013 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 77.044 | +0.0720 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 76.972 | +0.0936 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 76.8784 | -0.0199 | -0.03% |
| 2025/02/21 | 76.8983 | +0.0673 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 76.831 | +0.0082 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 76.8228 | -0.0596 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 76.8824 | +0.0668 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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