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境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
75.5449
澳幣
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)2019/04/23-月配美元193萬美元74.5164+0.02+0.03%+5.06%+5.88%看詳情
T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2019/04/25-不配息美元150萬美元126.1433+0.04+0.03%+6.51%+7.85%看詳情
TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)2019/04/25-月配美元118萬美元79.3835+0.03+0.03%+5.62%+6.94%看詳情
TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)2019/04/25-月配美元32萬澳幣75.5449+0.05+0.06%+2.81%+4.94%本頁基金
TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2019/04/23-不配息美元0美元115.2160-0.21-0.18%----看詳情
所有級別累計美元8,300萬約台幣26.22億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1075.5449+0.0450+0.06%
2025/07/0975.4999+0.0342+0.05%
2025/07/0875.4657-0.1157-0.15%
2025/07/0775.5814+0.0524+0.07%
2025/07/0375.529+0.0901+0.12%
2025/07/0275.4389+0.0337+0.04%
2025/07/0175.4052-0.5751-0.76%
2025/06/3075.9803+0.0378+0.05%
2025/06/2775.9425+0.0378+0.05%
2025/06/2675.9047+0.0394+0.05%
2025/06/2575.8653+0.1678+0.22%
2025/06/2475.6975+0.1524+0.20%
2025/06/2375.5451+0.1072+0.14%
2025/06/2075.4379+0.0368+0.05%
2025/06/1875.4011+0.1171+0.16%
2025/05/2175.284-0.0357-0.05%
2025/05/2075.3197+0.1505+0.20%
2025/05/1975.1692-0.1540-0.20%
2025/05/1675.3232+0.1571+0.21%
2025/05/1575.1661-0.2232-0.30%
2025/05/1475.3893+0.1004+0.13%
2025/05/1375.2889+0.0927+0.12%
2025/05/1275.1962+0.3162+0.42%
2025/05/0974.88+0.0671+0.09%
2025/05/0874.8129+0.0750+0.10%
2025/05/0774.7379+0.1245+0.17%
2025/05/0674.6134-0.0240-0.03%
2025/05/0274.6374+0.1391+0.19%
2025/05/0174.4983-0.6633-0.88%
2025/04/3075.1616-0.0422-0.06%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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