境外
高盛邊境市場債券基金I股美元
10376.65
美元
-67.79 (-0.65%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 美元 | 10376.6500 | -67.79 | -0.65% | +20.35% | +20.05% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.27億 | 南非幣 | 2331.6700 | -14.77 | -0.63% | +17.68% | +17.51% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 2569.8200 | -16.22 | -0.63% | +18.96% | +18.77% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元931萬 | 美元 | 182.5000 | -1.20 | -0.65% | +17.45% | +17.13% | 看詳情 |
| X股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元460萬 | 美元 | 363.2100 | -2.38 | -0.65% | +19.28% | +18.94% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 345.0000 | -2.29 | -0.66% | +16.71% | +16.28% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元397萬 | 美元 | 167.6700 | -1.10 | -0.65% | +16.26% | +15.90% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 246.3000 | -1.61 | -0.65% | +15.95% | +15.61% | 看詳情 |
| P股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 456.5600 | -2.99 | -0.65% | +19.63% | +19.31% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元26萬 | 澳幣 | 237.2400 | -1.55 | -0.65% | +15.29% | +14.89% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 250.6600 | -1.65 | -0.65% | -8.76% | -9.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.58億約台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10376.65 | -67.7900 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 10444.44 | +62.0100 | +0.60% |
| 2025/12/15 | 10382.43 | +32.3300 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 10350.1 | +33.7600 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 10316.34 | +45.9300 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 10270.41 | +25.3400 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 10245.07 | -29.1900 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 10274.26 | -27.5600 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 10301.82 | +9.1900 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 10292.63 | +9.9100 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 10282.72 | +35.9500 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 10246.77 | +17.8100 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 10228.96 | -3.4200 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 10232.38 | +16.3200 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 10216.06 | +13.2000 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 10202.86 | +36.8000 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 10166.06 | -2.3200 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 10168.38 | +52.6300 | +0.52% |
| 2025/11/21 | 10115.75 | -30.2200 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 10145.97 | +15.1300 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 10130.84 | +33.0000 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 10097.84 | -10.2300 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 10108.07 | +12.3800 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 10095.69 | -18.1300 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 10113.82 | -10.4500 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 10124.27 | +24.6800 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 10099.59 | +1.6100 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 10097.98 | +32.3500 | +0.32% |
| 2025/11/07 | 10065.63 | -12.4100 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 10078.04 | -5.7500 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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