境外
高盛邊境市場債券基金Y股美元
257.72
美元
+1.02 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 美元 | 10691.4700 | +43.52 | +0.41% | +2.26% | +22.40% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.7億 | 南非幣 | 2623.4100 | +10.58 | +0.40% | +2.33% | +20.98% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.5億 | 南非幣 | 2375.5600 | +9.46 | +0.40% | +2.22% | +19.63% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,117萬 | 美元 | 186.5100 | +0.74 | +0.40% | +2.20% | +19.41% | 看詳情 |
| X股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元574萬 | 美元 | 373.8500 | +1.49 | +0.40% | +2.20% | +21.27% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元491萬 | 美元 | 171.1200 | +0.67 | +0.39% | +2.13% | +18.17% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元434萬 | 歐元 | 354.3500 | +1.35 | +0.38% | +2.08% | +18.56% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 251.0600 | +0.98 | +0.39% | +2.16% | +17.85% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元238萬 | 澳幣 | 241.7200 | +0.89 | +0.37% | +2.04% | +17.06% | 看詳情 |
| P股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元41萬 | 美元 | 470.0900 | +1.89 | +0.40% | +2.22% | +21.64% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 257.7200 | +1.02 | +0.40% | +2.12% | -7.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.95億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 257.72 | +1.0200 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 256.7 | +0.4500 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 256.25 | +1.4200 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 254.83 | +2.5700 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 252.26 | -2.1900 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 254.45 | -0.6100 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 255.06 | +0.1600 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 254.9 | +0.3500 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 254.55 | -0.1600 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 254.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 254.71 | -0.5000 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 255.21 | +1.1600 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 254.05 | -0.7800 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 254.83 | -0.6900 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 255.52 | +0.1000 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 255.42 | +2.8800 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 252.54 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 252.36 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 252.26 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 252.18 | +0.5100 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 251.67 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 251.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 251.63 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 251.3 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 251.06 | +0.4000 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 250.66 | -1.6500 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 252.31 | +1.4600 | +0.58% |
| 2025/12/15 | 250.85 | +0.8500 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 250 | -5.0700 | -1.99% |
| 2025/12/03 | 255.07 | +0.8800 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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