境外
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
241.72
澳幣
+0.89 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 美元 | 10691.4700 | +43.52 | +0.41% | +2.26% | +22.40% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.7億 | 南非幣 | 2623.4100 | +10.58 | +0.40% | +2.33% | +20.98% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.5億 | 南非幣 | 2375.5600 | +9.46 | +0.40% | +2.22% | +19.63% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,117萬 | 美元 | 186.5100 | +0.74 | +0.40% | +2.20% | +19.41% | 看詳情 |
| X股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元574萬 | 美元 | 373.8500 | +1.49 | +0.40% | +2.20% | +21.27% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元491萬 | 美元 | 171.1200 | +0.67 | +0.39% | +2.13% | +18.17% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元434萬 | 歐元 | 354.3500 | +1.35 | +0.38% | +2.08% | +18.56% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 251.0600 | +0.98 | +0.39% | +2.16% | +17.85% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元238萬 | 澳幣 | 241.7200 | +0.89 | +0.37% | +2.04% | +17.06% | 本頁基金 |
| P股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元41萬 | 美元 | 470.0900 | +1.89 | +0.40% | +2.22% | +21.64% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 257.7200 | +1.02 | +0.40% | +2.12% | -7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.95億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 241.72 | +0.8900 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 240.83 | +0.4000 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 240.43 | +1.2800 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 239.15 | +2.4000 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 236.75 | -2.0600 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 238.81 | -0.5800 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 239.39 | +0.1500 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 239.24 | +0.3000 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 238.94 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 239.08 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 239.07 | -0.4900 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 239.56 | +1.1000 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 238.46 | -0.7300 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 239.19 | -0.6500 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 239.84 | +0.0800 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 239.76 | +0.8100 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 238.95 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 238.78 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 238.69 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 238.65 | +0.4700 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 238.18 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 238.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 238.15 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 237.85 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 237.62 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 237.24 | -1.5500 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 238.79 | +1.4000 | +0.59% |
| 2025/12/15 | 237.39 | +0.7100 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 236.68 | +0.7800 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 235.9 | +1.0100 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
