境外
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛邊境市場債券基金I股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛邊境市場債券基金X股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)高盛邊境市場債券基金P股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛邊境市場債券基金Y股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
220.62
澳幣
+0.36 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元2.75億 | 美元 | 8759.5300 | +13.78 | +0.16% | +1.59% | +10.01% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/08/28 | - | 月配 | 美元5,319萬 | 南非幣 | 2389.3400 | +3.87 | +0.16% | +2.10% | +11.90% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/08/28 | - | 月配 | 美元757萬 | 南非幣 | 2192.6200 | +3.48 | +0.16% | +1.82% | +10.86% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/08/28 | - | 月配 | 美元498萬 | 美元 | 166.2700 | +0.25 | +0.15% | +1.36% | +9.01% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/05/28 | - | 不配息 | 美元271萬 | 歐元 | 298.3300 | +0.46 | +0.15% | +0.92% | +7.15% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/08/28 | - | 月配 | 美元182萬 | 美元 | 154.2100 | +0.23 | +0.15% | +1.10% | +7.92% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/08/28 | - | 月配 | 美元144萬 | 澳幣 | 230.3500 | +0.38 | +0.17% | +1.27% | +8.09% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2018/08/28 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 308.6500 | +0.48 | +0.16% | +1.36% | +9.03% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 387.1200 | +0.60 | +0.16% | +1.43% | +9.34% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/08/28 | - | 月配 | 美元29萬 | 澳幣 | 220.6200 | +0.36 | +0.16% | +1.03% | +6.91% | 本頁基金 |
| Y股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2018/08/28 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 277.9100 | -0.55 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.31億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 220.62 | +0.3600 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 220.26 | -0.9700 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 221.23 | -0.4700 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 221.7 | -0.9600 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 222.66 | -0.4800 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 223.14 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 223.07 | +0.3200 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 222.75 | -1.0700 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 223.82 | +1.0000 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 222.82 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 222.54 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 222.13 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/03/14 | 222.2 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 222.07 | -0.3200 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 222.39 | +0.4900 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 221.9 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 222.17 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 222.47 | +1.0400 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 221.43 | -2.2300 | -1.00% |
| 2025/03/05 | 223.66 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 223.62 | -2.7800 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 226.4 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 226.25 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 226.53 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 226.63 | +0.4500 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 226.18 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 226.02 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 226.25 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 225.84 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 225.68 | -0.3100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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