境外
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元
345
歐元
-2.29 (-0.66%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 美元 | 10376.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.27億 | 南非幣 | 2331.6700 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 26.3 | 看詳情 | |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 2569.8200 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 27.7 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元931萬 | 美元 | 182.5000 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 1.32 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元460萬 | 美元 | 363.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 345.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Y股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元397萬 | 美元 | 167.6700 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 1.26 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 246.3000 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2.28 | 看詳情 | |
| P股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 456.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元26萬 | 澳幣 | 237.2400 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 1.9 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 250.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.58億約台幣173億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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