境外
高盛邊境市場債券基金I股美元
10691.47
美元
+43.52 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 美元 | 10691.4700 | +43.52 | +0.41% | +2.26% | +22.40% | 本頁基金 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.7億 | 南非幣 | 2623.4100 | +10.58 | +0.40% | +2.33% | +20.98% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.5億 | 南非幣 | 2375.5600 | +9.46 | +0.40% | +2.22% | +19.63% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,117萬 | 美元 | 186.5100 | +0.74 | +0.40% | +2.20% | +19.41% | 看詳情 |
| X股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元574萬 | 美元 | 373.8500 | +1.49 | +0.40% | +2.20% | +21.27% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元491萬 | 美元 | 171.1200 | +0.67 | +0.39% | +2.13% | +18.17% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元434萬 | 歐元 | 354.3500 | +1.35 | +0.38% | +2.08% | +18.56% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 251.0600 | +0.98 | +0.39% | +2.16% | +17.85% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元238萬 | 澳幣 | 241.7200 | +0.89 | +0.37% | +2.04% | +17.06% | 看詳情 |
| P股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元41萬 | 美元 | 470.0900 | +1.89 | +0.40% | +2.22% | +21.64% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 257.7200 | +1.02 | +0.40% | +2.12% | -7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.95億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10691.47 | +43.5200 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 10647.95 | +19.5700 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 10628.38 | +59.4600 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 10568.92 | +106.9600 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 10461.96 | -90.4000 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 10552.36 | -23.3500 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 10575.71 | +7.1500 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 10568.56 | +15.0100 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 10553.55 | -5.9200 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 10559.47 | +0.4200 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10559.05 | -19.2100 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 10578.26 | +48.9400 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 10529.32 | -31.7500 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 10561.07 | -28.3300 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 10589.4 | +4.8200 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 10584.58 | +121.0400 | +1.16% |
| 2026/01/02 | 10463.54 | +8.6600 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 10454.88 | +4.6100 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 10450.27 | +3.6800 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 10446.59 | +23.8300 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 10422.76 | +2.0500 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 10420.71 | +0.7900 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10419.92 | +14.9700 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 10404.95 | +10.8800 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 10394.07 | +17.4200 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 10376.65 | -67.7900 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 10444.44 | +62.0100 | +0.60% |
| 2025/12/15 | 10382.43 | +32.3300 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 10350.1 | +33.7600 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 10316.34 | +45.9300 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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