境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
384.3
歐元
+1.65 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普零售業精選行業指數
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.39% | +0.24% | 3/6 | 50% |
| 3個月 | +5.26% | +2.51% | 3/6 | 50% |
| 6個月 | +6.01% | +4.24% | 3/6 | 50% |
| 1年 | +22.14% | +24.47% | 3/6 | 50% |
| 3年 | -7.12% | -18.17% | 3/6 | 50% |
| 5年 | +52.99% | +95.38% | 2/6 | 67% |
| 10年 | +198.62% | +96.30% | 1/6 | 100% |
| 15年 | +651.03% | +450.12% | 1/6 | 100% |
年度報酬率
參考指標：標普零售業精選行業指數
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.94% | +9.03% | 3/6 | 50% |
| 2023年 | +27.47% | +21.54% | 2/6 | 67% |
| 2022年 | -33.20% | -31.64% | 4/6 | 33% |
| 2021年 | +8.89% | +42.63% | 2/6 | 67% |
| 2020年 | +36.25% | +41.94% | 3/6 | 50% |
| 2019年 | +36.69% | +14.12% | 1/6 | 100% |
| 2018年 | +0.44% | -8.03% | 1/6 | 100% |
| 2017年 | +21.36% | +4.21% | 4/6 | 33% |
| 2016年 | +1.68% | +3.31% | 1/6 | 100% |
| 2015年 | +13.10% | -8.86% | 1/6 | 100% |
| 2014年 | +13.54% | +9.86% | 1/6 | 100% |
| 2013年 | +32.51% | +42.19% | 2/6 | 67% |
| 2012年 | +24.01% | +20.69% | 2/6 | 67% |
| 2011年 | -4.83% | +9.74% | 1/6 | 100% |
| 2010年 | +35.57% | +37.35% | 1/6 | 100% |
| 2009年 | +59.55% | +77.43% | 1/6 | 100% |
| 2008年 | -42.93% | -37.25% | 1/6 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.27%
(高點337.14 ➔ 低點255.31)
2022/04/04~2022/12/28
2022/04高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/01回原高點
13個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-30.00%
(高點78.11 ➔ 低點54.68)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.62%
(高點290.37 ➔ 低點207.27)
2020/02/19~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-41.07%
(高點42.78 ➔ 低點25.21)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.68%
(高點223.60 ➔ 低點186.31)
2018/10/01~2018/12/21
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-47.00%
(高點47.57 ➔ 低點25.21)
2018/08/23~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.56%
(高點79.68 ➔ 低點72.06)
2011/02/14~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/05回原高點
2個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-9.04%
(高點22.58 ➔ 低點20.53)
2011/05/12~2011/06/10
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.22%
(高點61.94 ➔ 低點32.07)
2008/01/01~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-55.56%
(高點13.73 ➔ 低點6.10)
2008/02/01~2008/11/20
2008/02高點
2008/11低點
10個月下跌
2009/09回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.25% | 21.84% |
| 3年 | 17.57% | 28.10% |
| 5年 | 18.17% | 35.10% |
| 10年 | 15.89% | 27.29% |
| 15年 | 15.04% | 24.98% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
