境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
365.51
歐元
-0.10 (-0.03%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 365.51 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 365.61 | -7.0500 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 372.66 | +0.1300 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 372.53 | -4.7900 | -1.27% |
| 2025/03/25 | 377.32 | +0.7400 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 376.58 | +4.1400 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 372.44 | +1.3200 | +0.36% |
| 2025/03/20 | 371.12 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 370.79 | +5.8300 | +1.60% |
| 2025/03/18 | 364.96 | -4.9000 | -1.32% |
| 2025/03/17 | 369.86 | +1.5000 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 368.36 | +5.6200 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 362.74 | -3.7600 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 366.5 | +1.1100 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 365.39 | -5.4800 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 370.87 | -7.2700 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 378.14 | -3.3200 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 381.46 | -11.0700 | -2.82% |
| 2025/03/05 | 392.53 | -3.7400 | -0.94% |
| 2025/03/04 | 396.27 | -3.8100 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 400.08 | -6.4600 | -1.59% |
| 2025/02/28 | 406.54 | +5.7500 | +1.43% |
| 2025/02/27 | 400.79 | -3.8600 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 404.65 | +2.0000 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 402.65 | -2.3500 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 405 | -2.6800 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 407.68 | -4.0500 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 411.73 | -3.5000 | -0.84% |
| 2025/02/19 | 415.23 | +0.6100 | +0.15% |
| 2025/02/18 | 414.62 | +1.5800 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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