境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
382.69
歐元
+1.94 (0.51%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 382.69 | +1.9400 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 380.75 | -0.9300 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 381.68 | +1.2700 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 380.41 | +10.5500 | +2.85% |
| 2025/05/09 | 369.86 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 369.53 | +3.0500 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 366.48 | -0.3900 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 366.87 | -2.0500 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 368.92 | +0.4000 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 368.52 | +7.1500 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 361.37 | +2.6500 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 358.72 | +2.3400 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 356.38 | -0.2700 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 356.65 | +2.5300 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 354.12 | +4.9300 | +1.41% |
| 2025/04/23 | 349.19 | +6.7800 | +1.98% |
| 2025/04/22 | 342.41 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 342.46 | +2.2900 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 340.17 | -5.8600 | -1.69% |
| 2025/04/15 | 346.03 | +1.6600 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 344.37 | +3.6900 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 340.68 | +0.9400 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 339.74 | -6.4500 | -1.86% |
| 2025/04/09 | 346.19 | +13.5500 | +4.07% |
| 2025/04/08 | 332.64 | +1.0800 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 331.56 | -4.1700 | -1.24% |
| 2025/04/04 | 335.73 | -13.4000 | -3.84% |
| 2025/04/03 | 349.13 | -18.1800 | -4.95% |
| 2025/04/02 | 367.31 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 367.38 | +1.8700 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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