境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
384.3
歐元
+1.65 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 384.3 | +1.6500 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 382.65 | -0.0900 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 382.74 | -5.1500 | -1.33% |
| 2024/11/14 | 387.89 | -0.3800 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 388.27 | +0.3800 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 387.89 | -0.6900 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 388.58 | +3.1600 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 385.42 | +1.7500 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 383.67 | +0.0800 | +0.02% |
| 2024/11/06 | 383.59 | +8.2500 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 375.34 | +1.9300 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 373.41 | -2.1700 | -0.58% |
| 2024/11/01 | 375.58 | +3.5300 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 372.05 | -7.1000 | -1.87% |
| 2024/10/30 | 379.15 | -3.4400 | -0.90% |
| 2024/10/29 | 382.59 | +0.7800 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 381.81 | +1.4900 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 380.32 | -1.0400 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 381.36 | -0.1200 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 381.48 | -2.8600 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 384.34 | +0.6500 | +0.17% |
| 2024/10/21 | 383.69 | +0.8800 | +0.23% |
| 2024/10/18 | 382.81 | +2.2000 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 380.61 | +1.5200 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 379.09 | +0.5400 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 378.55 | -2.2700 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 380.82 | +3.6000 | +0.95% |
| 2024/10/11 | 377.22 | +1.7800 | +0.47% |
| 2024/10/10 | 375.44 | -0.1000 | -0.03% |
| 2024/10/09 | 375.54 | +2.6300 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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