境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元
244.72
歐元
-2.09 (-0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 244.7200 | -2.09 | -0.85% | +0.27% | +1.60% | 本頁基金 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 208.7300 | -0.45 | -0.22% | +9.82% | +6.23% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 172.9300 | -1.49 | -0.85% | +0.08% | +1.09% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 177.4800 | -0.38 | -0.21% | +9.61% | +5.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 244.72 | -2.0900 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 246.81 | -0.4200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 247.23 | -0.2800 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 247.51 | -1.1100 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 248.62 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 248.76 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 249.13 | +0.5400 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 248.59 | +6.4300 | +2.66% |
| 2025/05/09 | 242.16 | +3.1500 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 239.01 | +0.7100 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 238.3 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 238.1 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 237.82 | +6.9700 | +3.02% |
| 2025/04/29 | 230.85 | +0.7700 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 230.08 | +0.5800 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 229.5 | -0.4000 | -0.17% |
| 2025/04/24 | 229.9 | +2.2900 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 227.61 | +2.9600 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 224.65 | +4.8000 | +2.18% |
| 2025/04/16 | 219.85 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 219.88 | -1.4200 | -0.64% |
| 2025/04/14 | 221.3 | +4.5200 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 216.78 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 216.83 | -0.9500 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 217.78 | +4.3300 | +2.03% |
| 2025/04/08 | 213.45 | -1.7100 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 215.16 | -5.2000 | -2.36% |
| 2025/04/04 | 220.36 | -20.4900 | -8.51% |
| 2025/04/02 | 240.85 | -2.6500 | -1.09% |
| 2025/04/01 | 243.5 | -0.1800 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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