境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元
243.5
歐元
-0.18 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元8,582萬 | 歐元 | 243.5000 | -0.18 | -0.07% | -0.23% | +4.74% | 本頁基金 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元267萬 | 美元 | 197.9800 | +0.01 | +0.01% | +4.16% | +5.17% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元138萬 | 歐元 | 172.1900 | -0.13 | -0.08% | -0.35% | +4.22% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元14.13萬 | 美元 | 168.4500 | +0.00 | +0.00% | +4.03% | +4.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.02億約台幣357億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 243.5 | -0.1800 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 243.68 | +1.3200 | +0.54% |
| 2025/03/28 | 242.36 | -5.5800 | -2.25% |
| 2025/03/27 | 247.94 | -2.1500 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 250.09 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 250.12 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 249.83 | +1.4500 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 248.38 | +0.3900 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 247.99 | -2.4700 | -0.99% |
| 2025/03/19 | 250.46 | +1.2000 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 249.26 | +0.5000 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 248.76 | +2.2500 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 246.51 | +2.8600 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 243.65 | +4.0700 | +1.70% |
| 2025/03/12 | 239.58 | -1.1000 | -0.46% |
| 2025/03/11 | 240.68 | -0.4100 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 241.09 | -2.9900 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 244.08 | -2.6200 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 246.7 | -0.7200 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 247.42 | -0.4000 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 247.82 | +2.7900 | +1.14% |
| 2025/03/03 | 245.03 | -3.7500 | -1.51% |
| 2025/02/28 | 248.78 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 248.86 | -3.3700 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 252.23 | -0.5100 | -0.20% |
| 2025/02/25 | 252.74 | -0.4400 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 253.18 | -3.8600 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 257.04 | -0.8300 | -0.32% |
| 2025/02/20 | 257.87 | +0.8700 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 257 | -1.0500 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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