境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元
243.85
歐元
-0.52 (-0.21%)
最新淨值(2024/12/30)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/30 | 243.85 | -0.5200 | -0.21% |
| 2024/12/27 | 244.37 | -2.0100 | -0.82% |
| 2024/12/23 | 246.38 | +0.7900 | +0.32% |
| 2024/12/20 | 245.59 | +1.6100 | +0.66% |
| 2024/12/19 | 243.98 | -0.2100 | -0.09% |
| 2024/12/18 | 244.19 | -3.2000 | -1.29% |
| 2024/12/17 | 247.39 | +0.8200 | +0.33% |
| 2024/12/16 | 246.57 | -1.3900 | -0.56% |
| 2024/12/13 | 247.96 | -0.6800 | -0.27% |
| 2024/12/12 | 248.64 | -1.7100 | -0.68% |
| 2024/12/11 | 250.35 | +2.3000 | +0.93% |
| 2024/12/10 | 248.05 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 248.03 | +2.8000 | +1.14% |
| 2024/12/06 | 245.23 | -0.9100 | -0.37% |
| 2024/12/05 | 246.14 | +1.0900 | +0.44% |
| 2024/12/04 | 245.05 | +0.3500 | +0.14% |
| 2024/12/03 | 244.7 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/12/02 | 244.72 | +3.6200 | +1.50% |
| 2024/11/29 | 241.1 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/11/28 | 241.06 | +0.3100 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 240.75 | -3.5000 | -1.43% |
| 2024/11/26 | 244.25 | -1.1800 | -0.48% |
| 2024/11/25 | 245.43 | -1.6500 | -0.67% |
| 2024/11/22 | 247.08 | +3.0600 | +1.25% |
| 2024/11/21 | 244.02 | +0.1900 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 243.83 | +1.4900 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 242.34 | -0.4900 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 242.83 | +0.5100 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 242.32 | +0.5300 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 241.79 | -0.5800 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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