境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
174.58
歐元
+1.78 (1.03%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元8,555萬 | 歐元 | 246.5800 | +2.53 | +1.04% | +1.04% | +13.90% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 190.5500 | +0.48 | +0.25% | +0.25% | +7.32% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元134萬 | 歐元 | 174.5800 | +1.78 | +1.03% | +1.03% | +13.34% | 本頁基金 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.54萬 | 美元 | 162.3300 | +0.41 | +0.25% | +0.25% | +6.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 174.58 | +1.7800 | +1.03% |
| 2024/12/31 | 172.8 | +0.1400 | +0.08% |
| 2024/12/30 | 172.66 | -0.3700 | -0.21% |
| 2024/12/27 | 173.03 | -1.4300 | -0.82% |
| 2024/12/23 | 174.46 | +0.5500 | +0.32% |
| 2024/12/20 | 173.91 | +1.1400 | +0.66% |
| 2024/12/19 | 172.77 | -0.1500 | -0.09% |
| 2024/12/18 | 172.92 | -2.2700 | -1.30% |
| 2024/12/17 | 175.19 | +0.5800 | +0.33% |
| 2024/12/16 | 174.61 | -1.0000 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 175.61 | -0.4800 | -0.27% |
| 2024/12/12 | 176.09 | -1.2100 | -0.68% |
| 2024/12/11 | 177.3 | +1.6300 | +0.93% |
| 2024/12/10 | 175.67 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 175.66 | +1.9700 | +1.13% |
| 2024/12/06 | 173.69 | -0.6500 | -0.37% |
| 2024/12/05 | 174.34 | +0.7700 | +0.44% |
| 2024/12/04 | 173.57 | +0.2500 | +0.14% |
| 2024/12/03 | 173.32 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/12/02 | 173.34 | +2.5600 | +1.50% |
| 2024/11/29 | 170.78 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/28 | 170.76 | +0.2200 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 170.54 | -2.4800 | -1.43% |
| 2024/11/26 | 173.02 | -0.8300 | -0.48% |
| 2024/11/25 | 173.85 | -1.1800 | -0.67% |
| 2024/11/22 | 175.03 | +2.1600 | +1.25% |
| 2024/11/21 | 172.87 | +0.1300 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 172.74 | +1.0500 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 171.69 | -0.3400 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 172.03 | +0.3500 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
