境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
172.93
歐元
-1.49 (-0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 244.7200 | -2.09 | -0.85% | +0.27% | +1.60% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 208.7300 | -0.45 | -0.22% | +9.82% | +6.23% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 172.9300 | -1.49 | -0.85% | +0.08% | +1.09% | 本頁基金 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 177.4800 | -0.38 | -0.21% | +9.61% | +5.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 172.93 | -1.4900 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 174.42 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 174.71 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 174.92 | -0.7800 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 175.7 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 175.81 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 176.07 | +0.3800 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 175.69 | +4.5300 | +2.65% |
| 2025/05/09 | 171.16 | +2.2300 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 168.93 | +0.5000 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 168.43 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 168.29 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 168.09 | +4.9100 | +3.01% |
| 2025/04/29 | 163.18 | +0.5400 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 162.64 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 162.23 | -0.2900 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 162.52 | +1.6200 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 160.9 | +2.0900 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 158.81 | +3.3700 | +2.17% |
| 2025/04/16 | 155.44 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 155.46 | -1.0000 | -0.64% |
| 2025/04/14 | 156.46 | +3.1900 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 153.27 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/04/10 | 153.31 | -0.6800 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 153.99 | +3.0600 | +2.03% |
| 2025/04/08 | 150.93 | -1.2100 | -0.80% |
| 2025/04/07 | 152.14 | -3.6800 | -2.36% |
| 2025/04/04 | 155.82 | -14.4900 | -8.51% |
| 2025/04/02 | 170.31 | -1.8800 | -1.09% |
| 2025/04/01 | 172.19 | -0.1300 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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