境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份
23.6325
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 23.6325 | +0.0071 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 23.6254 | +0.0028 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 23.6226 | +0.0061 | +0.03% |
| 2024/12/18 | 23.6165 | +0.0028 | +0.01% |
| 2024/12/17 | 23.6137 | +0.0031 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 23.6106 | +0.0079 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 23.6027 | +0.0030 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 23.5997 | +0.0028 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 23.5969 | +0.0041 | +0.02% |
| 2024/12/10 | 23.5928 | +0.0029 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 23.5899 | +0.0081 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 23.5818 | +0.0031 | +0.01% |
| 2024/12/05 | 23.5787 | +0.0029 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 23.5758 | +0.0027 | +0.01% |
| 2024/12/03 | 23.5731 | +0.0033 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 23.5698 | +0.0082 | +0.03% |
| 2024/11/29 | 23.5616 | +0.0027 | +0.01% |
| 2024/11/28 | 23.5589 | +0.0027 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 23.5562 | +0.0027 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 23.5535 | +0.0027 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 23.5508 | +0.0080 | +0.03% |
| 2024/11/22 | 23.5428 | +0.0029 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 23.5399 | +0.0026 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 23.5373 | +0.0028 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 23.5345 | +0.0024 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 23.5321 | +0.0083 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 23.5238 | +0.0029 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 23.5209 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 23.5189 | +0.0027 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 23.5162 | +0.0022 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
