境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份
23.6325
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Overnight SOFR
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | -0.05% | 14/26 | 46% |
| 3個月 | +1.08% | -0.05% | 13/26 | 50% |
| 6個月 | +2.40% | +1.30% | 14/26 | 46% |
| 1年 | +5.08% | +3.07% | 12/26 | 54% |
| 3年 | +11.64% | +9.63% | 10/26 | 62% |
| 5年 | +11.81% | +9.95% | 11/26 | 58% |
| 10年 | -- | +14.91% | -- | -- |
| 15年 | -- | +14.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Overnight SOFR
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.96% | +3.01% | 14/26 | 46% |
| 2023年 | +4.93% | +4.94% | 9/26 | 65% |
| 2022年 | +1.36% | +1.40% | 11/26 | 58% |
| 2021年 | -0.23% | -0.10% | 18/26 | 31% |
| 2020年 | +0.35% | +0.40% | 11/26 | 58% |
| 2019年 | +2.05% | +2.03% | 8/26 | 69% |
| 2018年 | +1.75% | +1.74% | 8/26 | 69% |
| 2017年 | +0.79% | +0.69% | 7/26 | 73% |
| 2016年 | +0.48% | +0.11% | 4/26 | 85% |
| 2015年 | -- | -0.13% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -0.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +0.27% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.01%
(高點21.17 ➔ 低點21.16)
2022/04/21~2022/05/05
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點83.36 ➔ 低點83.34)
2022/03/24~2022/03/25
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/03回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-0.01%
(高點21.21 ➔ 低點21.21)
2020/03/16~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.21%
(高點83.48 ➔ 低點83.31)
2020/03/20~2022/02/14
2020/03高點
2022/02低點
23個月下跌
2022/08回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.05%
(高點20.56 ➔ 低點20.55)
2018/07/23~2018/07/24
2018/07高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點80.81 ➔ 低點80.79)
2018/08/13~2018/08/14
2018/08高點
2018/08低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.43%
(高點79.73 ➔ 低點79.39)
2011/05/19~2015/12/09
2011/05高點
2015/12低點
56個月下跌
2017/07回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.78%
(高點80.01 ➔ 低點79.39)
2008/09/29~2015/12/09
2008/09高點
2015/12低點
88個月下跌
2017/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.11% | 0.74% |
| 3年 | 0.56% | 0.64% |
| 5年 | 0.68% | 0.67% |
| 10年 | -- | 0.53% |
| 15年 | -- | 0.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
