境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份
18.8772
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 18.8772 | +0.0050 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 18.8722 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 18.8703 | +0.0047 | +0.02% |
| 2024/12/18 | 18.8656 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/12/17 | 18.8637 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 18.8615 | +0.0056 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 18.8559 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 18.8538 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 18.8518 | +0.0030 | +0.02% |
| 2024/12/10 | 18.8488 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 18.8467 | +0.0057 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 18.841 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/12/05 | 18.8388 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 18.8367 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/12/03 | 18.8348 | +0.0024 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 18.8324 | +0.0060 | +0.03% |
| 2024/11/29 | 18.8264 | +0.0016 | +0.01% |
| 2024/11/28 | 18.8248 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 18.8229 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 18.821 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 18.8191 | +0.0057 | +0.03% |
| 2024/11/22 | 18.8134 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 18.8114 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 18.8095 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 18.8076 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 18.8059 | +0.0058 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 18.8001 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 18.798 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 18.7967 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 18.7948 | +0.0015 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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