境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
21.33
美元
+0.16 (0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.3300 | +0.16 | +0.76% | +18.17% | +7.95% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 17.9200 | +0.14 | +0.79% | +17.66% | +6.99% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,603萬 | 美元 | 15.2400 | +0.12 | +0.79% | +17.23% | +6.20% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元835萬 | 英鎊 | 48.3500 | +0.42 | +0.88% | +8.97% | +3.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.04億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.33 | +0.1600 | +0.76% |
| 2025/07/09 | 21.17 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 21.22 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 21.14 | -0.2700 | -1.26% |
| 2025/07/04 | 21.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 21.41 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 21.42 | +0.4200 | +2.00% |
| 2025/07/01 | 21 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 20.92 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 20.83 | -0.2200 | -1.05% |
| 2025/06/26 | 21.05 | +0.5200 | +2.53% |
| 2025/06/25 | 20.53 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/06/24 | 20.69 | +0.7000 | +3.50% |
| 2025/05/21 | 19.99 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 20.02 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 19.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 19.91 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 19.89 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 19.8 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 19.95 | +0.2800 | +1.42% |
| 2025/05/12 | 19.67 | +0.2200 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 19.45 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 19.42 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 19.48 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 19.4 | +0.2500 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 19.15 | -0.2500 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 19.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 19.41 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 19.33 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 19.37 | +0.3000 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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