境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份
15.82
美元
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 15.8200 | +0.05 | +0.32% | +3.87% | -4.76% | 本頁基金 |
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.8000 | +0.07 | +0.37% | +4.16% | -3.84% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,610萬 | 美元 | 13.4800 | +0.05 | +0.37% | +3.69% | -5.47% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元861萬 | 英鎊 | 43.7400 | +0.04 | +0.09% | -1.42% | -9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.94億約台幣225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.82 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 15.77 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 15.59 | +0.5700 | +3.79% |
| 2025/04/10 | 15.02 | -0.3100 | -2.02% |
| 2025/04/09 | 15.33 | +1.0900 | +7.65% |
| 2025/04/08 | 14.24 | -0.2400 | -1.66% |
| 2025/04/07 | 14.48 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 14.63 | -1.3800 | -8.62% |
| 2025/04/03 | 16.01 | -0.7500 | -4.47% |
| 2025/04/02 | 16.76 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 16.79 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 16.7 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 16.73 | -0.2300 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 16.96 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 17.01 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 17.04 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 16.94 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 16.88 | -0.2200 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 17.1 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 17.14 | +0.2000 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 16.94 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 16.85 | +0.3100 | +1.87% |
| 2025/03/14 | 16.54 | +0.3900 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 16.15 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/12 | 16.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 16.08 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/03/10 | 15.96 | -0.3100 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 16.27 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 16.16 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 16.12 | +0.3100 | +1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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