境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
25.45
美元
+0.36 (1.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 25.4500 | +0.36 | +1.43% | +41.00% | +41.39% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 美元 | 21.2800 | +0.30 | +1.43% | +39.72% | +40.00% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,768萬 | 美元 | 18.0400 | +0.25 | +1.41% | +38.77% | +38.98% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 英鎊 | 58.5200 | +1.04 | +1.81% | +31.89% | +33.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.29億約台幣288億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 25.45 | +0.3600 | +1.43% |
| 2025/12/16 | 25.09 | -0.3400 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 25.43 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 25.41 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 25.53 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 25.3 | +0.2700 | +1.08% |
| 2025/12/09 | 25.03 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 25.05 | -0.3200 | -1.26% |
| 2025/12/05 | 25.37 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 25.42 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 25.39 | +0.4500 | +1.80% |
| 2025/12/02 | 24.94 | -0.2400 | -0.95% |
| 2025/12/01 | 25.18 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/11/28 | 25.05 | +0.3700 | +1.50% |
| 2025/11/27 | 24.68 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 24.72 | +0.4500 | +1.85% |
| 2025/11/25 | 24.27 | +0.2000 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 24.07 | +0.3500 | +1.48% |
| 2025/11/21 | 23.72 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/11/20 | 23.53 | -0.5000 | -2.08% |
| 2025/11/19 | 24.03 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 24 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/11/17 | 24.09 | -0.3700 | -1.51% |
| 2025/11/14 | 24.46 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/11/13 | 24.41 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/11/12 | 24.56 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 24.38 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/11/10 | 24.2 | +0.5700 | +2.41% |
| 2025/11/07 | 23.63 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/11/06 | 23.46 | +0.1500 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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