境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
19.35
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.3500 | +0.03 | +0.16% | +7.20% | +7.80% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +7.16% | +6.81% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,674萬 | 美元 | 13.9300 | +0.03 | +0.22% | +7.15% | +6.01% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元848萬 | 英鎊 | 48.1500 | -0.05 | -0.10% | +8.52% | +10.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣209億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 19.35 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/01/22 | 19.32 | -0.2400 | -1.23% |
| 2025/01/21 | 19.56 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/01/20 | 19.6 | +0.2300 | +1.19% |
| 2025/01/17 | 19.37 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/01/16 | 19.21 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/01/15 | 19.07 | +0.2600 | +1.38% |
| 2025/01/14 | 18.81 | +0.2300 | +1.24% |
| 2025/01/13 | 18.58 | +0.2200 | +1.20% |
| 2025/01/10 | 18.36 | -0.1300 | -0.70% |
| 2025/01/09 | 18.49 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/01/08 | 18.35 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/01/07 | 18.44 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/01/06 | 18.4 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/01/03 | 18.28 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/01/02 | 18.25 | +0.2000 | +1.11% |
| 2024/12/31 | 18.05 | +0.1300 | +0.73% |
| 2024/12/30 | 17.92 | -0.0900 | -0.50% |
| 2024/12/27 | 18.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 18.01 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/12/20 | 17.98 | +0.2000 | +1.12% |
| 2024/12/19 | 17.78 | -0.2200 | -1.22% |
| 2024/12/18 | 18 | -0.4600 | -2.49% |
| 2024/12/17 | 18.46 | -0.2000 | -1.07% |
| 2024/12/16 | 18.66 | -0.2500 | -1.32% |
| 2024/12/13 | 18.91 | -0.2600 | -1.36% |
| 2024/12/12 | 19.17 | -0.2700 | -1.39% |
| 2024/12/11 | 19.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 19.44 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/12/09 | 19.57 | +0.2300 | +1.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
