境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份
16.81
美元
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 19.9900 | -0.03 | -0.15% | +10.75% | -0.65% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 16.8100 | -0.03 | -0.18% | +10.37% | -1.58% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,603萬 | 美元 | 14.3100 | -0.03 | -0.21% | +10.08% | -2.32% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元835萬 | 英鎊 | 45.7400 | -0.28 | -0.61% | +3.09% | -5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.04億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.81 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 16.84 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 16.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 16.74 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 16.73 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 16.65 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 16.78 | +0.2300 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 16.55 | +0.1900 | +1.16% |
| 2025/05/08 | 16.36 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 16.34 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 16.38 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 16.32 | +0.2100 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 16.11 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 16.32 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 16.33 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 16.27 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 16.3 | +0.2500 | +1.56% |
| 2025/04/23 | 16.05 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/04/22 | 16.17 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 16.06 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 15.96 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/04/15 | 15.82 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 15.77 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 15.59 | +0.5700 | +3.79% |
| 2025/04/10 | 15.02 | -0.3100 | -2.02% |
| 2025/04/09 | 15.33 | +1.0900 | +7.65% |
| 2025/04/08 | 14.24 | -0.2400 | -1.66% |
| 2025/04/07 | 14.48 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 14.63 | -1.3800 | -8.62% |
| 2025/04/03 | 16.01 | -0.7500 | -4.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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