境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份
16.32
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.3500 | +0.03 | +0.16% | +7.20% | +7.80% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +7.16% | +6.81% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,674萬 | 美元 | 13.9300 | +0.03 | +0.22% | +7.15% | +6.01% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元848萬 | 英鎊 | 48.1500 | -0.05 | -0.10% | +8.52% | +10.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣209億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 16.32 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/01/22 | 16.29 | -0.2100 | -1.27% |
| 2025/01/21 | 16.5 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/01/20 | 16.53 | +0.1900 | +1.16% |
| 2025/01/17 | 16.34 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/01/16 | 16.21 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/01/15 | 16.09 | +0.2200 | +1.39% |
| 2025/01/14 | 15.87 | +0.2000 | +1.28% |
| 2025/01/13 | 15.67 | +0.1800 | +1.16% |
| 2025/01/10 | 15.49 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/01/09 | 15.6 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/01/08 | 15.48 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/01/07 | 15.56 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/01/06 | 15.53 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/01/03 | 15.42 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 15.4 | +0.1700 | +1.12% |
| 2024/12/31 | 15.23 | +0.1000 | +0.66% |
| 2024/12/30 | 15.13 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/12/27 | 15.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 15.2 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/20 | 15.18 | +0.1700 | +1.13% |
| 2024/12/19 | 15.01 | -0.1900 | -1.25% |
| 2024/12/18 | 15.2 | -0.3800 | -2.44% |
| 2024/12/17 | 15.58 | -0.1800 | -1.14% |
| 2024/12/16 | 15.76 | -0.2000 | -1.25% |
| 2024/12/13 | 15.96 | -0.2300 | -1.42% |
| 2024/12/12 | 16.19 | -0.2300 | -1.40% |
| 2024/12/11 | 16.42 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/10 | 16.41 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/12/09 | 16.52 | +0.1900 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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