境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份
17.92
美元
+0.14 (0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.3300 | +0.16 | +0.76% | +18.17% | +7.95% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 17.9200 | +0.14 | +0.79% | +17.66% | +6.99% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,603萬 | 美元 | 15.2400 | +0.12 | +0.79% | +17.23% | +6.20% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元835萬 | 英鎊 | 48.3500 | +0.42 | +0.88% | +8.97% | +3.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.04億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.92 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 17.78 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 17.82 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 17.76 | -0.2200 | -1.22% |
| 2025/07/04 | 17.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 17.98 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 18 | +0.3600 | +2.04% |
| 2025/07/01 | 17.64 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 17.57 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 17.5 | -0.1800 | -1.02% |
| 2025/06/26 | 17.68 | +0.4300 | +2.49% |
| 2025/06/25 | 17.25 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/06/24 | 17.39 | +0.5800 | +3.45% |
| 2025/05/21 | 16.81 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 16.84 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 16.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 16.74 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 16.73 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 16.65 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 16.78 | +0.2300 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 16.55 | +0.1900 | +1.16% |
| 2025/05/08 | 16.36 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 16.34 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 16.38 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 16.32 | +0.2100 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 16.11 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 16.32 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 16.33 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 16.27 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 16.3 | +0.2500 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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