境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份
21.28
美元
+0.30 (1.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 25.4500 | +0.36 | +1.43% | +41.00% | +41.39% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 美元 | 21.2800 | +0.30 | +1.43% | +39.72% | +40.00% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,768萬 | 美元 | 18.0400 | +0.25 | +1.41% | +38.77% | +38.98% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 英鎊 | 58.5200 | +1.04 | +1.81% | +31.89% | +33.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.28 | +0.3000 | +1.43% |
| 2025/12/16 | 20.98 | -0.2800 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 21.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 21.26 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 21.36 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 21.16 | +0.2200 | +1.05% |
| 2025/12/09 | 20.94 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 20.95 | -0.2800 | -1.32% |
| 2025/12/05 | 21.23 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 21.27 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 21.24 | +0.3700 | +1.77% |
| 2025/12/02 | 20.87 | -0.2000 | -0.95% |
| 2025/12/01 | 21.07 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/11/28 | 20.96 | +0.3100 | +1.50% |
| 2025/11/27 | 20.65 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 20.68 | +0.3700 | +1.82% |
| 2025/11/25 | 20.31 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 20.15 | +0.2900 | +1.46% |
| 2025/11/21 | 19.86 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/11/20 | 19.69 | -0.4200 | -2.09% |
| 2025/11/19 | 20.11 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 20.09 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/11/17 | 20.16 | -0.3200 | -1.56% |
| 2025/11/14 | 20.48 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/13 | 20.43 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/11/12 | 20.56 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/11/11 | 20.41 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/11/10 | 20.26 | +0.4800 | +2.43% |
| 2025/11/07 | 19.78 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/11/06 | 19.64 | +0.1300 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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