境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份
24.92
美元
+0.28 (1.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 29.8300 | +0.34 | +1.15% | +14.47% | +56.75% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 24.9200 | +0.28 | +1.14% | +14.36% | +55.26% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,810萬 | 美元 | 21.1100 | +0.24 | +1.15% | +14.36% | +54.20% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 英鎊 | 67.0100 | +0.36 | +0.54% | +12.45% | +42.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.17億約台幣348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.92 | +0.2800 | +1.14% |
| 2026/01/23 | 24.64 | +0.4100 | +1.69% |
| 2026/01/22 | 24.23 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 24.18 | +0.5000 | +2.11% |
| 2026/01/20 | 23.68 | +0.2500 | +1.07% |
| 2026/01/19 | 23.43 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 23.4 | -0.1800 | -0.76% |
| 2026/01/15 | 23.58 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 23.57 | +0.3900 | +1.68% |
| 2026/01/13 | 23.18 | +0.2200 | +0.96% |
| 2026/01/12 | 22.96 | +0.3400 | +1.50% |
| 2026/01/09 | 22.62 | +0.2900 | +1.30% |
| 2026/01/08 | 22.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 22.33 | -0.3300 | -1.46% |
| 2026/01/06 | 22.66 | +0.1700 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 22.49 | +0.4900 | +2.23% |
| 2026/01/02 | 22 | +0.2100 | +0.96% |
| 2025/12/31 | 21.79 | -0.1500 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 21.94 | +0.1900 | +0.87% |
| 2025/12/29 | 21.75 | -0.1500 | -0.68% |
| 2025/12/23 | 21.9 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 21.76 | +0.3700 | +1.73% |
| 2025/12/19 | 21.39 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 21.25 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 21.28 | +0.3000 | +1.43% |
| 2025/12/16 | 20.98 | -0.2800 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 21.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 21.26 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 21.36 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 21.16 | +0.2200 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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