境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)
48.15
英鎊
-0.05 (-0.10%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.3500 | +0.03 | +0.16% | +7.20% | +7.80% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +7.16% | +6.81% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,674萬 | 美元 | 13.9300 | +0.03 | +0.22% | +7.15% | +6.01% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元848萬 | 英鎊 | 48.1500 | -0.05 | -0.10% | +8.52% | +10.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣209億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 48.15 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/01/22 | 48.2 | -0.5700 | -1.17% |
| 2025/01/21 | 48.77 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/01/20 | 48.97 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/01/17 | 48.93 | +0.6200 | +1.28% |
| 2025/01/16 | 48.31 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/01/15 | 47.97 | +0.5700 | +1.20% |
| 2025/01/14 | 47.4 | +0.4800 | +1.02% |
| 2025/01/13 | 46.92 | +0.6800 | +1.47% |
| 2025/01/10 | 46.24 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/01/09 | 46.2 | +0.5400 | +1.18% |
| 2025/01/08 | 45.66 | +0.2500 | +0.55% |
| 2025/01/07 | 45.41 | +0.1500 | +0.33% |
| 2025/01/06 | 45.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 45.26 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/01/02 | 45.38 | +1.0100 | +2.28% |
| 2024/12/31 | 44.37 | +0.4700 | +1.07% |
| 2024/12/30 | 43.9 | -0.1700 | -0.39% |
| 2024/12/27 | 44.07 | -0.1400 | -0.32% |
| 2024/12/23 | 44.21 | +0.3000 | +0.68% |
| 2024/12/20 | 43.91 | +0.2700 | +0.62% |
| 2024/12/19 | 43.64 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/12/18 | 43.71 | -0.9300 | -2.08% |
| 2024/12/17 | 44.64 | -0.5600 | -1.24% |
| 2024/12/16 | 45.2 | -0.8600 | -1.87% |
| 2024/12/13 | 46.06 | -0.4300 | -0.92% |
| 2024/12/12 | 46.49 | -0.4700 | -1.00% |
| 2024/12/11 | 46.96 | +0.1300 | +0.28% |
| 2024/12/10 | 46.83 | -0.3100 | -0.66% |
| 2024/12/09 | 47.14 | +0.4000 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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