境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)
58.52
英鎊
+1.04 (1.81%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 25.4500 | +0.36 | +1.43% | +41.00% | +41.39% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 美元 | 21.2800 | +0.30 | +1.43% | +39.72% | +40.00% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,768萬 | 美元 | 18.0400 | +0.25 | +1.41% | +38.77% | +38.98% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 英鎊 | 58.5200 | +1.04 | +1.81% | +31.89% | +33.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 58.52 | +1.0400 | +1.81% |
| 2025/12/16 | 57.48 | -1.0200 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 58.5 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 58.49 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 58.54 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 58.31 | +0.4400 | +0.76% |
| 2025/12/09 | 57.87 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 57.81 | -0.7200 | -1.23% |
| 2025/12/05 | 58.53 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 58.59 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 58.49 | +0.3700 | +0.64% |
| 2025/12/02 | 58.12 | -0.4800 | -0.82% |
| 2025/12/01 | 58.6 | +0.4000 | +0.69% |
| 2025/11/28 | 58.2 | +0.8600 | +1.50% |
| 2025/11/27 | 57.34 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 57.44 | +0.9200 | +1.63% |
| 2025/11/25 | 56.52 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 56.45 | +0.7400 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 55.71 | +0.3700 | +0.67% |
| 2025/11/20 | 55.34 | -1.2100 | -2.14% |
| 2025/11/19 | 56.55 | +0.4200 | +0.75% |
| 2025/11/18 | 56.13 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/11/17 | 56.29 | -0.8700 | -1.52% |
| 2025/11/14 | 57.16 | +0.2700 | +0.47% |
| 2025/11/13 | 56.89 | -0.5900 | -1.03% |
| 2025/11/12 | 57.48 | +0.5700 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 56.91 | +0.4400 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 56.47 | +1.2900 | +2.34% |
| 2025/11/07 | 55.18 | +0.2800 | +0.51% |
| 2025/11/06 | 54.9 | -0.0400 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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