境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)
67.01
英鎊
+0.36 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 29.8300 | +0.34 | +1.15% | +14.47% | +56.75% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 24.9200 | +0.28 | +1.14% | +14.36% | +55.26% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,810萬 | 美元 | 21.1100 | +0.24 | +1.15% | +14.36% | +54.20% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 英鎊 | 67.0100 | +0.36 | +0.54% | +12.45% | +42.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 67.01 | +0.3600 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 66.65 | +0.5900 | +0.89% |
| 2026/01/22 | 66.06 | -0.2500 | -0.38% |
| 2026/01/21 | 66.31 | +1.4700 | +2.27% |
| 2026/01/20 | 64.84 | +0.6100 | +0.95% |
| 2026/01/19 | 64.23 | -0.1200 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 64.35 | -0.4500 | -0.69% |
| 2026/01/15 | 64.8 | +0.2100 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 64.59 | +1.1300 | +1.78% |
| 2026/01/13 | 63.46 | +0.6700 | +1.07% |
| 2026/01/12 | 62.79 | +0.6900 | +1.11% |
| 2026/01/09 | 62.1 | +0.8900 | +1.45% |
| 2026/01/08 | 61.21 | +0.2100 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 61 | -0.7500 | -1.21% |
| 2026/01/06 | 61.75 | +0.6300 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 61.12 | +0.9400 | +1.56% |
| 2026/01/02 | 60.18 | +0.5900 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 59.59 | -0.3500 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 59.94 | +0.6400 | +1.08% |
| 2025/12/29 | 59.3 | -0.4000 | -0.67% |
| 2025/12/23 | 59.7 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 59.44 | +0.6800 | +1.16% |
| 2025/12/19 | 58.76 | +0.3700 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 58.39 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 58.52 | +1.0400 | +1.81% |
| 2025/12/16 | 57.48 | -1.0200 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 58.5 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 58.49 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 58.54 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 58.31 | +0.4400 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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