境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)
45.74
英鎊
-0.28 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 19.9900 | -0.03 | -0.15% | +10.75% | -0.65% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 16.8100 | -0.03 | -0.18% | +10.37% | -1.58% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,603萬 | 美元 | 14.3100 | -0.03 | -0.21% | +10.08% | -2.32% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元835萬 | 英鎊 | 45.7400 | -0.28 | -0.61% | +3.09% | -5.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.04億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 45.74 | -0.2800 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 46.02 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 45.9 | -0.2300 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 46.13 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 46.02 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 45.85 | -0.2900 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 46.14 | +0.2100 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 45.93 | +0.8200 | +1.82% |
| 2025/05/08 | 45.11 | +0.3100 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 44.8 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 44.81 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 44.93 | +0.7700 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 44.16 | -0.3700 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 44.53 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 44.51 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 44.62 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 44.73 | +0.5200 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 44.21 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/04/22 | 44.27 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 44.26 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 44.14 | +0.4000 | +0.91% |
| 2025/04/15 | 43.74 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 43.7 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 43.65 | +1.3600 | +3.22% |
| 2025/04/10 | 42.29 | -1.5100 | -3.45% |
| 2025/04/09 | 43.8 | +3.0800 | +7.56% |
| 2025/04/08 | 40.72 | -0.7300 | -1.76% |
| 2025/04/07 | 41.45 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/04 | 41.41 | -3.2500 | -7.28% |
| 2025/04/03 | 44.66 | -2.5300 | -5.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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