境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)
43.74
英鎊
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 15.8200 | +0.05 | +0.32% | +3.87% | -4.76% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.8000 | +0.07 | +0.37% | +4.16% | -3.84% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,610萬 | 美元 | 13.4800 | +0.05 | +0.37% | +3.69% | -5.47% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元861萬 | 英鎊 | 43.7400 | +0.04 | +0.09% | -1.42% | -9.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.94億約台幣225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 43.74 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 43.7 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 43.65 | +1.3600 | +3.22% |
| 2025/04/10 | 42.29 | -1.5100 | -3.45% |
| 2025/04/09 | 43.8 | +3.0800 | +7.56% |
| 2025/04/08 | 40.72 | -0.7300 | -1.76% |
| 2025/04/07 | 41.45 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/04 | 41.41 | -3.2500 | -7.28% |
| 2025/04/03 | 44.66 | -2.5300 | -5.36% |
| 2025/04/02 | 47.19 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 47.45 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 47.26 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 47.2 | -0.6300 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 47.83 | -0.3800 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 48.21 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 48.03 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 47.93 | +0.2500 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 47.68 | -0.4900 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 48.17 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 48.23 | +0.6900 | +1.45% |
| 2025/03/18 | 47.54 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 47.35 | +0.6200 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 46.73 | +1.1600 | +2.55% |
| 2025/03/13 | 45.57 | +0.2600 | +0.57% |
| 2025/03/12 | 45.31 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 45.34 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 45.24 | -0.7600 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 46 | +0.2200 | +0.48% |
| 2025/03/06 | 45.78 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 45.66 | +0.5000 | +1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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