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境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
71.87
美元
+0.23 (0.32%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I 收益股份2007/06/29-年配美元6,670萬美元71.8700+0.23+0.32%+11.74%+15.84%本頁基金
C 收益股份2000/06/30-年配美元2,501萬美元162.3700+0.51+0.32%+9.98%+13.90%看詳情
所有級別累計美元2.39億約台幣75.69億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.97%+0.67%41/12166%
3個月+6.13%+9.06%109/12110%
6個月+7.46%+12.97%116/1214%
1年+15.84%+31.84%116/1214%
3年+15.64%+33.44%84/12131%
5年+82.41%+106.60%56/12154%
10年+232.54%+251.38%12/12190%
15年--+614.56%----

年度報酬率

參考指標:S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+11.74%+27.63%117/1213%
2023年+32.78%+26.19%7/12194%
2022年-23.00%-18.17%88/12127%
2021年+25.77%+28.74%61/12150%
2020年+24.27%+18.37%9/12193%
2019年+32.31%+31.22%17/12186%
2018年+1.00%-4.56%6/12195%
2017年+20.29%+21.70%39/12168%
2016年+19.71%+12.00%2/12198%
2015年-4.15%+1.25%51/12158%
2014年--+13.46%----
2013年--+32.31%----
2012年--+15.99%----
2011年--+1.89%----
2010年--+15.06%----
2009年--+26.37%----
2008年---36.25%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.33%
(高點56.79 ➔ 低點44.11)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.60%
(高點43.29 ➔ 低點29.61)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.19%
(高點34.37 ➔ 低點29.15)
2018/09/20~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.82%9.73%
3年18.56%16.84%
5年19.65%19.33%
10年16.25%16.24%
15年--15.66%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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