境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
71.31
美元
-0.87 (-1.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 71.31 | -0.8700 | -1.21% |
| 2025/05/20 | 72.18 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 72.43 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 72.32 | +0.6500 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 71.67 | +0.5600 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 71.11 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 71.05 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 71.03 | +1.3200 | +1.89% |
| 2025/05/08 | 69.71 | +0.6200 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 69.09 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 68.82 | -0.6200 | -0.89% |
| 2025/05/02 | 69.44 | +1.7300 | +2.56% |
| 2025/04/30 | 67.71 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 67.73 | +0.4900 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 67.24 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 67.3 | +0.3100 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 66.99 | +1.3800 | +2.10% |
| 2025/04/23 | 65.61 | +0.8300 | +1.28% |
| 2025/04/22 | 64.78 | +0.3000 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 64.48 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 64.43 | -1.0700 | -1.63% |
| 2025/04/15 | 65.5 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/04/14 | 65.59 | +0.6500 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 64.94 | +1.1100 | +1.74% |
| 2025/04/10 | 63.83 | -1.7600 | -2.68% |
| 2025/04/09 | 65.59 | +4.9300 | +8.13% |
| 2025/04/08 | 60.66 | -1.2100 | -1.96% |
| 2025/04/07 | 61.87 | -0.3300 | -0.53% |
| 2025/04/04 | 62.2 | -3.3800 | -5.15% |
| 2025/04/03 | 65.58 | -1.9400 | -2.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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