境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份
162.37
美元
+0.51 (0.32%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.83% | +0.67% | 44/121 | 64% |
| 3個月 | +5.68% | +9.06% | 112/121 | 7% |
| 6個月 | +6.56% | +12.97% | 119/121 | 2% |
| 1年 | +13.90% | +31.84% | 119/121 | 2% |
| 3年 | +9.92% | +33.44% | 94/121 | 22% |
| 5年 | +67.63% | +106.60% | 83/121 | 31% |
| 10年 | +182.97% | +251.38% | 35/121 | 71% |
| 15年 | +274.21% | +614.56% | 30/121 | 75% |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.98% | +27.63% | 119/121 | 2% |
| 2023年 | +30.55% | +26.19% | 11/121 | 91% |
| 2022年 | -24.29% | -18.17% | 91/121 | 25% |
| 2021年 | +23.67% | +28.74% | 83/121 | 31% |
| 2020年 | +22.18% | +18.37% | 13/121 | 89% |
| 2019年 | +30.13% | +31.22% | 27/121 | 78% |
| 2018年 | -0.60% | -4.56% | 10/121 | 92% |
| 2017年 | +18.24% | +21.70% | 52/121 | 57% |
| 2016年 | +18.19% | +12.00% | 5/121 | 96% |
| 2015年 | -5.51% | +1.25% | 54/121 | 55% |
| 2014年 | +7.99% | +13.46% | 48/121 | 60% |
| 2013年 | +25.15% | +32.31% | 35/121 | 71% |
| 2012年 | +5.75% | +15.99% | 34/121 | 72% |
| 2011年 | -15.31% | +1.89% | 37/121 | 69% |
| 2010年 | +8.53% | +15.06% | 35/121 | 71% |
| 2009年 | +40.36% | +26.37% | 6/121 | 95% |
| 2008年 | -42.18% | -36.25% | 17/121 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.04%
(高點134.29 ➔ 低點103.35)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.70%
(高點106.08 ➔ 低點72.45)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.66%
(高點86.38 ➔ 低點72.85)
2018/07/25~2018/12/21
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.17%
(高點53.12 ➔ 低點36.03)
2011/02/17~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2013/12回原高點
27個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.54%
(高點54.29 ➔ 低點24.14)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/02回原高點
61個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.83% | 9.73% |
| 3年 | 18.53% | 16.84% |
| 5年 | 19.62% | 19.33% |
| 10年 | 16.21% | 16.24% |
| 15年 | 16.99% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
