境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份
160.65
美元
-0.39 (-0.24%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 160.65 | -0.3900 | -0.24% |
| 2024/12/02 | 161.04 | +0.6800 | +0.42% |
| 2024/11/29 | 160.36 | +0.3400 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 160.02 | -0.6700 | -0.42% |
| 2024/11/26 | 160.69 | +0.1600 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 160.53 | +1.3700 | +0.86% |
| 2024/11/22 | 159.16 | +0.1700 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 158.99 | +0.7700 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 158.22 | +0.8900 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 157.33 | -0.6400 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 157.97 | +1.2000 | +0.77% |
| 2024/11/15 | 156.77 | -3.2400 | -2.02% |
| 2024/11/14 | 160.01 | -0.7900 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 160.8 | +0.2800 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 160.52 | -0.5100 | -0.32% |
| 2024/11/11 | 161.03 | +1.0900 | +0.68% |
| 2024/11/08 | 159.94 | +0.2200 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 159.72 | +1.2200 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 158.5 | +2.9800 | +1.92% |
| 2024/11/05 | 155.52 | +1.0000 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 154.52 | +1.3100 | +0.86% |
| 2024/10/31 | 153.21 | -3.0900 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 156.3 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 156.32 | +1.1100 | +0.72% |
| 2024/10/28 | 155.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 155.21 | -0.1500 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 155.36 | +0.2500 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 155.11 | -0.9400 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 156.05 | -0.3500 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 156.4 | -0.8900 | -0.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
