境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份
168.53
美元
+1.09 (0.65%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 168.53 | +1.0900 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 167.44 | +0.5400 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 166.9 | -0.6600 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 167.56 | +1.0800 | +0.65% |
| 2025/11/26 | 166.48 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 166.22 | +2.4900 | +1.52% |
| 2025/11/24 | 163.73 | +1.2700 | +0.78% |
| 2025/11/21 | 162.46 | +2.5400 | +1.59% |
| 2025/11/20 | 159.92 | -2.0900 | -1.29% |
| 2025/11/19 | 162.01 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 161.66 | -1.2600 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 162.92 | -1.6900 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 164.61 | -0.9400 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 165.55 | -1.9200 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 167.47 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 167.32 | +1.2700 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 166.05 | +1.6900 | +1.03% |
| 2025/11/07 | 164.36 | +0.4400 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 163.92 | -2.3100 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 166.23 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 166.37 | -1.7800 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 168.15 | +0.8600 | +0.51% |
| 2025/10/31 | 167.29 | +0.5900 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 166.7 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 167.02 | -2.3200 | -1.37% |
| 2025/10/28 | 169.34 | -0.8800 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 170.22 | +1.7600 | +1.04% |
| 2025/10/24 | 168.46 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/10/23 | 167.99 | +0.9400 | +0.56% |
| 2025/10/22 | 167.05 | -0.7400 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
