境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份
166.25
美元
-0.17 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 166.25 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 166.42 | +0.4500 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 165.97 | -0.4500 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 166.42 | -0.8100 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 167.23 | +1.1000 | +0.66% |
| 2025/07/02 | 166.13 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 166.25 | +0.3500 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 165.9 | +0.9700 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 164.93 | +0.8200 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 164.11 | +0.6000 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 163.51 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 163.48 | +3.5700 | +2.23% |
| 2025/05/21 | 159.91 | -1.9600 | -1.21% |
| 2025/05/20 | 161.87 | -0.5600 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 162.43 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 162.2 | +1.4400 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 160.76 | +1.2500 | +0.78% |
| 2025/05/14 | 159.51 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 159.37 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 159.35 | +2.9500 | +1.89% |
| 2025/05/08 | 156.4 | +1.3800 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 155.02 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 154.42 | -1.4300 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 155.85 | +3.8700 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 151.98 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 152.03 | +1.0900 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 150.94 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 151.09 | +0.6800 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 150.41 | +3.0900 | +2.10% |
| 2025/04/23 | 147.32 | +1.8600 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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