境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份
169.61
美元
+1.07 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 169.61 | +1.0700 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 168.54 | -0.1100 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 168.65 | +1.4500 | +0.87% |
| 2026/01/21 | 167.2 | +1.7900 | +1.08% |
| 2026/01/20 | 165.41 | -3.3100 | -1.96% |
| 2026/01/16 | 168.72 | -0.1500 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 168.87 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 168.62 | -0.9400 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 169.56 | -1.8000 | -1.05% |
| 2026/01/12 | 171.36 | -0.2800 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 171.64 | +0.8200 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 170.82 | -0.1500 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 170.97 | -0.5000 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 171.47 | +2.6300 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 168.84 | +2.3200 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 166.52 | -0.8700 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 167.39 | -1.2900 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 168.68 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 168.91 | +0.4300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 168.48 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 168.37 | +1.1500 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 167.22 | +1.0700 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 166.15 | +1.0000 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 165.15 | -1.1700 | -0.70% |
| 2025/12/16 | 166.32 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 166.25 | -0.9400 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 167.19 | -0.6700 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 167.86 | +0.5100 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 167.35 | +0.7400 | +0.44% |
| 2025/12/09 | 166.61 | -0.3400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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