境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
75.84
美元
+0.49 (0.65%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.43% | +1.28% | 43/116 | 63% |
| 3個月 | +0.32% | +5.65% | 102/116 | 12% |
| 6個月 | +6.35% | +15.42% | 103/116 | 11% |
| 1年 | +5.76% | +13.91% | 76/116 | 34% |
| 3年 | +48.53% | +75.15% | 74/116 | 36% |
| 5年 | +55.79% | +98.40% | 80/116 | 31% |
| 10年 | +252.37% | +286.40% | 11/116 | 91% |
| 15年 | -- | +629.71% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.36% | +17.71% | 83/116 | 28% |
| 2024年 | +7.82% | +24.89% | 108/116 | 7% |
| 2023年 | +32.78% | +26.19% | 4/116 | 97% |
| 2022年 | -23.00% | -18.17% | 87/116 | 25% |
| 2021年 | +25.77% | +28.74% | 61/116 | 47% |
| 2020年 | +24.27% | +18.37% | 5/116 | 96% |
| 2019年 | +32.31% | +31.22% | 12/116 | 90% |
| 2018年 | +1.00% | -4.56% | 6/116 | 95% |
| 2017年 | +20.29% | +21.70% | 37/116 | 68% |
| 2016年 | +19.71% | +12.00% | 2/116 | 98% |
| 2015年 | -4.15% | +1.25% | 50/116 | 57% |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.33%
(高點56.79 ➔ 低點44.11)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點439.17 ➔ 低點342.14)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.60%
(高點43.29 ➔ 低點29.61)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點310.77 ➔ 低點206.04)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.19%
(高點34.37 ➔ 低點29.15)
2018/09/20~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點261.90 ➔ 低點211.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.05 ➔ 低點85.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.01 ➔ 低點50.05)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.89% | 11.37% |
| 3年 | 12.59% | 12.83% |
| 5年 | 15.86% | 14.49% |
| 10年 | 16.08% | 15.96% |
| 15年 | -- | 15.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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