境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
75.84
美元
+0.49 (0.65%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 75.84 | +0.4900 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 75.35 | +0.2500 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 75.1 | -0.2900 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 75.39 | +0.5000 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 74.89 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 74.77 | +1.1200 | +1.52% |
| 2025/11/24 | 73.65 | +0.5800 | +0.79% |
| 2025/11/21 | 73.07 | +1.1500 | +1.60% |
| 2025/11/20 | 71.92 | -0.9400 | -1.29% |
| 2025/11/19 | 72.86 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 72.7 | -0.5600 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 73.26 | -0.7500 | -1.01% |
| 2025/11/14 | 74.01 | -0.4200 | -0.56% |
| 2025/11/13 | 74.43 | -0.8600 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 75.29 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 75.22 | +0.5800 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 74.64 | +0.7600 | +1.03% |
| 2025/11/07 | 73.88 | +0.2100 | +0.29% |
| 2025/11/06 | 73.67 | -1.0400 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 74.71 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 74.77 | -0.7900 | -1.05% |
| 2025/11/03 | 75.56 | +0.3900 | +0.52% |
| 2025/10/31 | 75.17 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/10/30 | 74.9 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 75.04 | -1.0400 | -1.37% |
| 2025/10/28 | 76.08 | -0.3900 | -0.51% |
| 2025/10/27 | 76.47 | +0.8000 | +1.06% |
| 2025/10/24 | 75.67 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 75.45 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/10/22 | 75.03 | -0.3300 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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