境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
76.52
美元
+0.50 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 76.52 | +0.5000 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 76.02 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 76.07 | +0.6600 | +0.88% |
| 2026/01/21 | 75.41 | +0.8100 | +1.09% |
| 2026/01/20 | 74.6 | -1.4800 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 76.08 | -0.0600 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 76.14 | +0.1100 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 76.03 | -0.4200 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 76.45 | -0.8000 | -1.04% |
| 2026/01/12 | 77.25 | -0.1200 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 77.37 | +0.3700 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 77 | -0.0600 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 77.06 | -0.2200 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 77.28 | +1.1800 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 76.1 | +1.0600 | +1.41% |
| 2026/01/02 | 75.04 | -0.3800 | -0.50% |
| 2025/12/31 | 75.42 | -0.5800 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 76 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 76.1 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 75.89 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 75.83 | +0.5200 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 75.31 | +0.4900 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 74.82 | +0.4600 | +0.62% |
| 2025/12/17 | 74.36 | -0.5300 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 74.89 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 74.86 | -0.4100 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 75.27 | -0.3000 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 75.57 | +0.2400 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 75.33 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/12/09 | 75 | -0.1500 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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