境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
74.31
美元
-0.07 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 74.31 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 74.38 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 74.18 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 74.38 | -0.3400 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 74.72 | +0.4900 | +0.66% |
| 2025/07/02 | 74.23 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 74.28 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 74.12 | +0.4400 | +0.60% |
| 2025/06/27 | 73.68 | +0.3800 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 73.3 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 73.03 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 73.02 | +1.7100 | +2.40% |
| 2025/05/21 | 71.31 | -0.8700 | -1.21% |
| 2025/05/20 | 72.18 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 72.43 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 72.32 | +0.6500 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 71.67 | +0.5600 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 71.11 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 71.05 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 71.03 | +1.3200 | +1.89% |
| 2025/05/08 | 69.71 | +0.6200 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 69.09 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 68.82 | -0.6200 | -0.89% |
| 2025/05/02 | 69.44 | +1.7300 | +2.56% |
| 2025/04/30 | 67.71 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 67.73 | +0.4900 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 67.24 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 67.3 | +0.3100 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 66.99 | +1.3800 | +2.10% |
| 2025/04/23 | 65.61 | +0.8300 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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