境外
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
71.25
美元
+0.30 (0.42%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P 500 (Net Return) Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 71.25 | +0.3000 | +0.42% |
| 2024/11/29 | 70.95 | +0.1600 | +0.23% |
| 2024/11/27 | 70.79 | -0.2900 | -0.41% |
| 2024/11/26 | 71.08 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/11/25 | 71 | +0.6100 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 70.39 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 70.31 | +0.3400 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 69.97 | +0.4000 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 69.57 | -0.2800 | -0.40% |
| 2024/11/18 | 69.85 | +0.5400 | +0.78% |
| 2024/11/15 | 69.31 | -1.4300 | -2.02% |
| 2024/11/14 | 70.74 | -0.3500 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 71.09 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 70.96 | -0.2200 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 71.18 | +0.4900 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 70.69 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 70.59 | +0.5500 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 70.04 | +1.3200 | +1.92% |
| 2024/11/05 | 68.72 | +0.4400 | +0.64% |
| 2024/11/04 | 68.28 | +0.5900 | +0.87% |
| 2024/10/31 | 67.69 | -1.3600 | -1.97% |
| 2024/10/30 | 69.05 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 69.06 | +0.5000 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 68.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 68.55 | -0.0700 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 68.62 | +0.1100 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 68.51 | -0.4100 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 68.92 | -0.1500 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 69.07 | -0.3800 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 69.45 | +0.4400 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
