境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)
36.81
歐元
+0.44 (1.21%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 36.81 | +0.4400 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 36.37 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 36.14 | +0.7300 | +2.06% |
| 2025/04/10 | 35.41 | -1.3300 | -3.62% |
| 2025/04/09 | 36.74 | +2.0900 | +6.03% |
| 2025/04/08 | 34.65 | -0.8100 | -2.28% |
| 2025/04/07 | 35.46 | -3.1600 | -8.18% |
| 2025/04/03 | 38.62 | -1.5800 | -3.93% |
| 2025/04/02 | 40.2 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 40.25 | +0.2400 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 40.01 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/03/28 | 40.13 | -0.8400 | -2.05% |
| 2025/03/27 | 40.97 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 40.86 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/03/25 | 40.68 | -0.4100 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 41.09 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/03/21 | 40.78 | -0.1900 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 40.97 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 41.1 | +0.2800 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 40.82 | -0.1900 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 41.01 | +0.6500 | +1.61% |
| 2025/03/14 | 40.36 | +0.6400 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 39.72 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 39.61 | +0.2500 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 39.36 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 39.47 | -1.1700 | -2.88% |
| 2025/03/07 | 40.64 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 40.79 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 40.93 | +0.7100 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 40.22 | -0.1300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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