境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)
52.46
歐元
-0.08 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 52.46 | -0.0800 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 52.54 | -0.1800 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 52.72 | +0.3300 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 52.39 | +0.6100 | +1.18% |
| 2026/01/20 | 51.78 | -0.8000 | -1.52% |
| 2026/01/19 | 52.58 | -0.3100 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 52.89 | +0.4000 | +0.76% |
| 2026/01/15 | 52.49 | +0.3300 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 52.16 | +0.4100 | +0.79% |
| 2026/01/13 | 51.75 | +0.1900 | +0.37% |
| 2026/01/12 | 51.56 | -0.1000 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 51.66 | +0.3800 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 51.28 | -0.0800 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 51.36 | -0.1100 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 51.47 | +0.6800 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 50.79 | +1.0900 | +2.19% |
| 2026/01/02 | 49.7 | +1.0800 | +2.22% |
| 2025/12/31 | 48.62 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 48.67 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 48.53 | +0.6700 | +1.40% |
| 2025/12/23 | 47.86 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 47.88 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 47.76 | +0.5200 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 47.24 | +0.6700 | +1.44% |
| 2025/12/17 | 46.57 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 46.7 | -0.8400 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 47.54 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 47.67 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 47.61 | -0.6800 | -1.41% |
| 2025/12/10 | 48.29 | +0.3400 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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