境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)
47.61
歐元
-0.68 (-1.41%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 47.61 | -0.6800 | -1.41% |
| 2025/12/10 | 48.29 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/12/09 | 47.95 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 48.1 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 47.97 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 47.87 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/12/03 | 47.68 | -0.2900 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 47.97 | +0.1500 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 47.82 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 47.73 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 47.66 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 47.83 | +0.6600 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 47.17 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/11/24 | 47.31 | +0.3900 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 46.92 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 46.97 | -0.5900 | -1.24% |
| 2025/11/19 | 47.56 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 47.53 | -0.4500 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 47.98 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 47.96 | -0.2800 | -0.58% |
| 2025/11/13 | 48.24 | -0.6500 | -1.33% |
| 2025/11/12 | 48.89 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 48.76 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/11/10 | 48.96 | +0.7800 | +1.62% |
| 2025/11/07 | 48.18 | -0.3900 | -0.80% |
| 2025/11/06 | 48.57 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/11/05 | 48.74 | -0.1600 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 48.9 | -0.6700 | -1.35% |
| 2025/11/03 | 49.57 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 49.33 | +0.0300 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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