境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)
40.7
歐元
-0.23 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 40.7 | -0.2300 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 40.93 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 41.01 | -0.4600 | -1.11% |
| 2025/05/16 | 41.47 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 41.48 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 41.4 | +0.2600 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 41.14 | -0.3400 | -0.82% |
| 2025/05/12 | 41.48 | +1.6600 | +4.17% |
| 2025/05/08 | 39.82 | +0.3200 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 39.5 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 39.47 | -0.1800 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 39.65 | +1.1500 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 38.5 | +0.2200 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 38.28 | +0.2900 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 37.99 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 37.83 | -0.2000 | -0.53% |
| 2025/04/24 | 38.03 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 37.79 | +0.9800 | +2.66% |
| 2025/04/22 | 36.81 | +0.2900 | +0.79% |
| 2025/04/17 | 36.52 | +0.5100 | +1.42% |
| 2025/04/16 | 36.01 | -0.8000 | -2.17% |
| 2025/04/15 | 36.81 | +0.4400 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 36.37 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 36.14 | +0.7300 | +2.06% |
| 2025/04/10 | 35.41 | -1.3300 | -3.62% |
| 2025/04/09 | 36.74 | +2.0900 | +6.03% |
| 2025/04/08 | 34.65 | -0.8100 | -2.28% |
| 2025/04/07 | 35.46 | -3.1600 | -8.18% |
| 2025/04/03 | 38.62 | -1.5800 | -3.93% |
| 2025/04/02 | 40.2 | -0.0500 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
