境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)
39.95
歐元
+0.31 (0.78%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 39.95 | +0.3100 | +0.78% |
| 2024/12/30 | 39.64 | -0.1200 | -0.30% |
| 2024/12/27 | 39.76 | -0.1400 | -0.35% |
| 2024/12/23 | 39.9 | +0.1200 | +0.30% |
| 2024/12/20 | 39.78 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/12/19 | 39.87 | +0.3500 | +0.89% |
| 2024/12/18 | 39.52 | -0.4300 | -1.08% |
| 2024/12/17 | 39.95 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/12/16 | 40.03 | -0.2300 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 40.26 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/12/12 | 40.27 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 40.32 | +0.2300 | +0.57% |
| 2024/12/10 | 40.09 | -0.3000 | -0.74% |
| 2024/12/09 | 40.39 | +0.6500 | +1.64% |
| 2024/12/06 | 39.74 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 39.66 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 39.7 | +0.1900 | +0.48% |
| 2024/12/03 | 39.51 | +0.1900 | +0.48% |
| 2024/12/02 | 39.32 | +0.4900 | +1.26% |
| 2024/11/29 | 38.83 | +0.0800 | +0.21% |
| 2024/11/28 | 38.75 | -0.2700 | -0.69% |
| 2024/11/27 | 39.02 | -0.3800 | -0.96% |
| 2024/11/26 | 39.4 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 39.41 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/11/22 | 39.58 | +0.3800 | +0.97% |
| 2024/11/21 | 39.2 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/11/20 | 39.12 | +0.2100 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 38.91 | +0.2200 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 38.69 | +0.1900 | +0.49% |
| 2024/11/15 | 38.5 | -0.0500 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
