境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
36.71
美元
-0.15 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 36.71 | -0.1500 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 36.86 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/12/05 | 36.78 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 36.75 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 36.65 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 36.68 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 36.57 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 36.47 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 36.38 | -0.1400 | -0.38% |
| 2025/11/26 | 36.52 | +0.5500 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 35.97 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 35.92 | +0.3700 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 35.55 | -0.1400 | -0.39% |
| 2025/11/20 | 35.69 | -0.4200 | -1.16% |
| 2025/11/19 | 36.11 | -0.1500 | -0.41% |
| 2025/11/18 | 36.26 | -0.3700 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 36.63 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 36.69 | -0.2800 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 36.97 | -0.3400 | -0.91% |
| 2025/11/12 | 37.31 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 37.23 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/11/10 | 37.27 | +0.5600 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 36.71 | -0.2300 | -0.62% |
| 2025/11/06 | 36.94 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 36.86 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/11/04 | 36.99 | -0.6300 | -1.67% |
| 2025/11/03 | 37.62 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/10/31 | 37.44 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/10/30 | 37.56 | -0.1900 | -0.50% |
| 2025/10/29 | 37.75 | +0.4100 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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