境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
27.31
美元
+0.17 (0.63%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 27.31 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 27.14 | +0.2900 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 26.85 | +0.7200 | +2.76% |
| 2025/04/10 | 26.13 | -0.4100 | -1.54% |
| 2025/04/09 | 26.54 | +1.6000 | +6.42% |
| 2025/04/08 | 24.94 | -0.5900 | -2.31% |
| 2025/04/07 | 25.53 | -2.5000 | -8.92% |
| 2025/04/03 | 28.03 | -0.6800 | -2.37% |
| 2025/04/02 | 28.71 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 28.6 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 28.48 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 28.58 | -0.5200 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 29.1 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/03/26 | 28.93 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 28.94 | -0.2300 | -0.79% |
| 2025/03/24 | 29.17 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 29.05 | -0.1900 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 29.24 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 29.44 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 29.42 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 29.46 | +0.5500 | +1.90% |
| 2025/03/14 | 28.91 | +0.5300 | +1.87% |
| 2025/03/13 | 28.38 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 28.44 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 28.33 | +0.2000 | +0.71% |
| 2025/03/10 | 28.13 | -0.8700 | -3.00% |
| 2025/03/07 | 29 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 28.95 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 29.02 | +0.9800 | +3.50% |
| 2025/03/04 | 28.04 | +0.1900 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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