境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
41.04
美元
+0.24 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.04 | +0.2400 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 40.8 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 40.79 | +0.4400 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 40.35 | +0.3600 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 39.99 | -0.3300 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 40.32 | -0.0700 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 40.39 | +0.2400 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 40.15 | +0.1700 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 39.98 | +0.2600 | +0.65% |
| 2026/01/13 | 39.72 | +0.1000 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 39.62 | +0.0400 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 39.58 | +0.2600 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 39.32 | -0.2000 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 39.52 | -0.1000 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 39.62 | +0.4100 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 39.21 | +0.8500 | +2.22% |
| 2026/01/02 | 38.36 | +0.7800 | +2.08% |
| 2025/12/31 | 37.58 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 37.66 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 37.58 | +0.4400 | +1.18% |
| 2025/12/23 | 37.14 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 37.06 | +0.2000 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 36.86 | +0.4000 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 36.46 | +0.4400 | +1.22% |
| 2025/12/17 | 36.02 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 36.15 | -0.6200 | -1.69% |
| 2025/12/15 | 36.77 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 36.86 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 36.85 | -0.2500 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 37.1 | +0.3900 | +1.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
