境外
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)
13.4
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元11.64億 | 美元 | 37.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積股份 (歐元避險) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 歐元 | 24.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元8,166萬 | 美元 | 33.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積股份 (歐元) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元7,265萬 | 歐元 | 38.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IX 收益-2 股份 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元3,699萬 | 美元 | 15.6800 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 0.0936 | 看詳情 | |
| C 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 29.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 收益-2 股份 (月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元1,923萬 | 美元 | 14.3300 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 0.0856 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元1,441萬 | 南非幣 | 126.1300 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 0.9487 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 13.4000 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 0.0802 | 本頁基金 | |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元72萬 | 澳幣 | 11.6500 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 0.067 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.53億約台幣637億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息10次，累積配息率為5.39%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/20 | 0.0802 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/18 | 0.0652 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/19 | 0.0748 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/17 | 0.0741 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/19 | 0.0683 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/18 | 0.0709 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/18 | 0.0708 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/20 | 0.0763 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/17 | 0.0767 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/20 | 0.0674 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/21 | 0.0723 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 0.0773 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/20 | 0.067 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0804 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0683 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0668 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.0839 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0793 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0718 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0732 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0805 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
