境外
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)
126.13
南非幣
+0.08 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元11.64億 | 美元 | 37.9200 | +0.03 | +0.08% | +0.80% | +8.16% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元避險) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 歐元 | 24.9200 | +0.02 | +0.08% | +0.69% | +5.73% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元8,166萬 | 美元 | 33.2600 | +0.02 | +0.06% | +0.73% | +7.29% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元7,265萬 | 歐元 | 38.0300 | -0.25 | -0.65% | -0.45% | -4.54% | 看詳情 |
| IX 收益-2 股份 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元3,699萬 | 美元 | 15.6800 | +0.02 | +0.13% | +0.77% | +6.92% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 29.5700 | +0.02 | +0.07% | +0.68% | +6.37% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份 (月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元1,923萬 | 美元 | 14.3300 | +0.01 | +0.07% | +0.77% | +6.15% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元1,441萬 | 南非幣 | 126.1300 | +0.08 | +0.06% | +0.75% | +6.81% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 13.4000 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +5.09% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元72萬 | 澳幣 | 11.6500 | +0.01 | +0.09% | +0.60% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.45億約台幣637億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.81% | -- | 17/71 | 76% |
| 3個月 | +1.32% | -- | 24/71 | 66% |
| 6個月 | +3.23% | -- | 37/71 | 48% |
| 1年 | +6.81% | -- | 29/71 | 59% |
| 3年 | +20.11% | -- | 25/71 | 65% |
| 5年 | +9.24% | -- | 12/71 | 83% |
| 10年 | +78.60% | -- | 1/71 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.75% | -- | 7/71 | 90% |
| 2025年 | +6.82% | +7.18% | 30/71 | 58% |
| 2024年 | +8.39% | +5.81% | 16/71 | 77% |
| 2023年 | +7.86% | +8.36% | 23/71 | 68% |
| 2022年 | -12.66% | -12.59% | 21/71 | 70% |
| 2021年 | -0.93% | -0.59% | 16/71 | 77% |
| 2020年 | +9.48% | +6.77% | 2/71 | 97% |
| 2019年 | +18.13% | +13.90% | 1/71 | 100% |
| 2018年 | -2.91% | -2.56% | 8/71 | 89% |
| 2017年 | +15.34% | +7.11% | 1/71 | 100% |
| 2016年 | +10.61% | +12.29% | 10/71 | 86% |
| 2015年 | -8.57% | -1.76% | 25/71 | 65% |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.57%
(高點104.91 ➔ 低點87.53)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.21%
(高點109.64 ➔ 低點87.48)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.77%
(高點91.30 ➔ 低點86.04)
2018/04/17~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.40% | -- |
| 3年 | 5.16% | -- |
| 5年 | 9.14% | -- |
| 10年 | 9.28% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
