境外
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份
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37.92
美元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元11.64億 | 美元 | 37.9200 | +0.03 | +0.08% | +0.80% | +8.16% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (歐元避險) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 歐元 | 24.9200 | +0.02 | +0.08% | +0.69% | +5.73% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元8,166萬 | 美元 | 33.2600 | +0.02 | +0.06% | +0.73% | +7.29% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元7,265萬 | 歐元 | 38.0300 | -0.25 | -0.65% | -0.45% | -4.54% | 看詳情 |
| IX 收益-2 股份 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元3,699萬 | 美元 | 15.6800 | +0.02 | +0.13% | +0.77% | +6.92% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 29.5700 | +0.02 | +0.07% | +0.68% | +6.37% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份 (月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元1,923萬 | 美元 | 14.3300 | +0.01 | +0.07% | +0.77% | +6.15% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元1,441萬 | 南非幣 | 126.1300 | +0.08 | +0.06% | +0.75% | +6.81% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 13.4000 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +5.09% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元72萬 | 澳幣 | 11.6500 | +0.01 | +0.09% | +0.60% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.45億約台幣637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.92 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 37.89 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 37.86 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 37.82 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 37.77 | -0.1000 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 37.87 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 37.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 37.85 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 37.82 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 37.79 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 37.76 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 37.74 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 37.73 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 37.74 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 37.7 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 37.68 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 37.64 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 37.62 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 37.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 37.65 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 37.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 37.59 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 37.56 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 37.54 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 37.52 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 37.54 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 37.51 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 37.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 37.47 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 37.45 | +0.0300 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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