境外
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元
276.15
美元
+0.19 (0.07%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元987萬 | 美元 | 163.8500 | +0.11 | +0.07% | -3.12% | +0.96% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元746萬 | 澳幣 | 133.5200 | +0.10 | +0.07% | -3.74% | -0.99% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 148.7800 | +0.12 | +0.08% | -3.33% | +0.09% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元275萬 | 歐元 | 261.8000 | +0.18 | +0.07% | -3.69% | -0.69% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 146.2000 | +0.11 | +0.08% | -3.43% | -0.01% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元77萬 | 美元 | 276.1500 | +0.19 | +0.07% | -3.14% | +0.99% | 本頁基金 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5813.9700 | +4.22 | +0.07% | -2.73% | +2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 276.15 | +0.1900 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 275.96 | +0.5300 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 275.43 | -0.4000 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 275.83 | -0.2500 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 276.08 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/01 | 276.07 | +0.4800 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 275.59 | +0.3800 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 275.21 | +0.4500 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 274.76 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 274.61 | +0.5600 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 274.05 | +1.9400 | +0.71% |
| 2025/04/23 | 272.11 | +1.6000 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 270.51 | -0.6900 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 271.2 | +0.3400 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 270.86 | -0.8000 | -0.29% |
| 2025/04/15 | 271.66 | +0.8300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 270.83 | +1.7500 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 269.08 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 269.11 | -2.0200 | -0.75% |
| 2025/04/09 | 271.13 | +3.3800 | +1.26% |
| 2025/04/08 | 267.75 | -0.5000 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 268.25 | -2.5300 | -0.93% |
| 2025/04/04 | 270.78 | -4.8900 | -1.77% |
| 2025/04/03 | 275.67 | -4.6400 | -1.66% |
| 2025/04/02 | 280.31 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 280.21 | +1.1000 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 279.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 279.11 | -1.2100 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 280.32 | -0.5300 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 280.85 | -1.1900 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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