境外
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元
271.66
美元
+0.83 (0.31%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元987萬 | 美元 | 162.1000 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 0.93 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元737萬 | 澳幣 | 132.3300 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 0.88 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 147.3000 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 0.92 | 看詳情 | |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元292萬 | 歐元 | 257.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 144.7800 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 0.9 | 看詳情 | |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元77萬 | 美元 | 271.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5715.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣118億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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