境外
高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)
4944.64
美元
+13.70 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元201億 | 南非幣 | 865.8900 | +2.19 | +0.25% | +1.14% | +11.65% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元37.56億 | 南非幣 | 764.1000 | +1.95 | +0.26% | +1.10% | +10.63% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元14.54億 | 美元 | 41.8600 | +0.11 | +0.26% | +1.09% | +10.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.44億 | 美元 | 85.2700 | +0.23 | +0.27% | +1.01% | +9.03% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2.06億 | 澳幣 | 87.0000 | +0.21 | +0.24% | +0.98% | +9.25% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,139萬 | 美元 | 10043.7300 | +27.82 | +0.28% | +1.13% | +14.36% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,225萬 | 澳幣 | 72.0400 | +0.18 | +0.25% | +0.94% | +8.17% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,293萬 | 美元 | 414.0400 | +1.11 | +0.27% | +1.07% | +13.32% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 歐元 | 4946.4500 | +12.74 | +0.26% | +0.96% | +10.81% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,253萬 | 美元 | 347.3700 | +0.90 | +0.26% | +0.99% | +12.19% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元458萬 | 美元 | 441.9700 | +1.20 | +0.27% | +1.09% | +13.66% | 看詳情 |
| X股美元(年配息) | 2011/04/29 | - | 年配 | 美元263萬 | 美元 | 935.2900 | +2.52 | +0.27% | +1.07% | +13.33% | 看詳情 |
| Y股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元236萬 | 歐元 | 275.3800 | +0.64 | +0.23% | +0.86% | +9.71% | 看詳情 |
| I股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 4944.6400 | +13.70 | +0.28% | +1.14% | +13.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元55.08億約台幣1,715億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4944.64 | +13.7000 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 4930.94 | +4.9200 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 4926.02 | +18.0700 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 4907.95 | +20.8200 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 4887.13 | -21.4200 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 4908.55 | -5.5700 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 4914.12 | -2.3300 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 4916.45 | +7.8800 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 4908.57 | +2.4900 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 4906.08 | -0.8500 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 4906.93 | -7.1700 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 4914.1 | +10.1900 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 4903.91 | -10.0500 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 4913.96 | +10.5400 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 4903.42 | -17.9800 | -0.37% |
| 2026/01/05 | 4921.4 | +13.7500 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 4907.65 | -2.6100 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 4910.26 | +0.6200 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 4909.64 | -0.1100 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 4909.75 | +7.1000 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 4902.65 | +3.6800 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 4898.97 | +0.7200 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 4898.25 | +3.8800 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 4894.37 | -0.3200 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 4894.69 | +7.8200 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 4886.87 | -7.5500 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 4894.42 | +6.0700 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 4888.35 | +11.0600 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 4877.29 | +3.7200 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 4873.57 | +15.1800 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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