境外
高盛環球社會影響力基金X股美元
2073.71
美元
+14.03 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 2348.5000 | +15.99 | +0.69% | +0.63% | -1.70% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元4,825萬 | 歐元 | 5989.0900 | -29.55 | -0.49% | -0.69% | -13.68% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,327萬 | 美元 | 2876.2700 | +19.81 | +0.69% | +0.70% | -0.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,226萬 | 美元 | 2073.7100 | +14.03 | +0.68% | +0.59% | -2.18% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 239.1500 | +1.62 | +0.68% | +0.59% | -2.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 232.0300 | +0.04 | +0.02% | -0.24% | -6.90% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 372.2800 | +2.49 | +0.67% | +0.52% | -3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2073.71 | +14.0300 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 2059.68 | -5.7100 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 2065.39 | +14.1300 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 2051.26 | +6.3500 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 2044.91 | -18.9600 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 2063.87 | -8.6600 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 2072.53 | +5.2000 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 2067.33 | -3.0500 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 2070.38 | -18.2900 | -0.88% |
| 2026/01/12 | 2088.67 | -10.3900 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 2099.06 | +11.5000 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 2087.56 | -9.2100 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 2096.77 | +11.7800 | +0.56% |
| 2026/01/06 | 2084.99 | +14.9000 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 2070.09 | +18.7200 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 2051.37 | -10.1800 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 2061.55 | -14.9400 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 2076.49 | -1.3500 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 2077.84 | -4.4500 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 2082.29 | -0.1200 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 2082.41 | +0.9500 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 2081.46 | +12.3100 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 2069.15 | +6.8400 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 2062.31 | +16.6100 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 2045.7 | -7.8300 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 2053.53 | -4.8800 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 2058.41 | +6.9200 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 2051.49 | -10.9700 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 2062.46 | +14.7800 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 2047.68 | +5.5600 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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