境外
高盛環球社會影響力基金X股美元
1999.44
美元
+5.26 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2255.2700 | +5.95 | +0.26% | -1.77% | +4.48% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,552萬 | 歐元 | 6354.8300 | +11.71 | +0.18% | -6.02% | +4.04% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,053萬 | 美元 | 1999.4400 | +5.26 | +0.26% | -1.89% | +3.98% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,696萬 | 美元 | 2739.7300 | +7.31 | +0.27% | -1.53% | +5.51% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 234.2700 | +0.62 | +0.27% | -1.89% | +3.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元34萬 | 澳幣 | 234.7600 | +0.48 | +0.20% | -3.47% | +2.87% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 361.9000 | +0.94 | +0.26% | -2.13% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1999.44 | +5.2600 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 1994.18 | -11.0900 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 2005.27 | -19.9000 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 2025.17 | -0.6900 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 2025.86 | -13.1800 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 2039.04 | +8.7000 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 2030.34 | +14.7900 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 2015.55 | -13.1000 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 2028.65 | -5.2900 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 2033.94 | +11.5500 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 2022.39 | -10.1700 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 2032.56 | +18.8200 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 2013.74 | +27.6500 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 1986.09 | -18.1000 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 2004.19 | +7.7600 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 1996.43 | -17.8100 | -0.88% |
| 2025/03/10 | 2014.24 | -41.5600 | -2.02% |
| 2025/03/07 | 2055.8 | +7.3400 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 2048.46 | -26.7300 | -1.29% |
| 2025/03/05 | 2075.19 | +18.7100 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 2056.48 | -11.5100 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 2067.99 | -0.5100 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 2068.5 | +10.7500 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 2057.75 | -27.8500 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 2085.6 | +12.0300 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 2073.57 | -9.1100 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 2082.68 | -3.7300 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 2086.41 | -18.5900 | -0.88% |
| 2025/02/20 | 2105 | -7.4600 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 2112.46 | -13.0700 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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