境外
高盛環球社會影響力基金X股歐元
5979.35
歐元
-14.99 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 2315.5200 | -8.84 | -0.38% | +0.86% | -1.31% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 歐元 | 5979.3500 | -14.99 | -0.25% | -11.58% | -12.52% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,378萬 | 美元 | 2832.8000 | -10.74 | -0.38% | +1.82% | -0.33% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,415萬 | 美元 | 2045.7000 | -7.83 | -0.38% | +0.38% | -1.79% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 236.3000 | -0.91 | -0.38% | +0.07% | -2.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 231.3300 | -0.73 | -0.31% | -3.80% | -5.42% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 367.6500 | -1.41 | -0.38% | -0.58% | -2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.58億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5979.35 | -14.9900 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 5994.34 | -18.0700 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 6012.41 | +7.9700 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 6004.44 | -22.6200 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 6027.06 | -15.9100 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 6042.97 | +9.6700 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 6033.3 | -34.1600 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 6067.46 | -65.1200 | -1.06% |
| 2025/12/05 | 6132.58 | +16.4000 | +0.27% |
| 2025/12/04 | 6116.18 | +41.8700 | +0.69% |
| 2025/12/03 | 6074.31 | -10.1200 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 6084.43 | +7.4500 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 6076.98 | -51.2600 | -0.84% |
| 2025/11/28 | 6128.24 | +5.1800 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 6123.06 | -22.0900 | -0.36% |
| 2025/11/25 | 6145.15 | +52.1800 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 6092.97 | -3.9800 | -0.07% |
| 2025/11/21 | 6096.95 | +69.1500 | +1.15% |
| 2025/11/20 | 6027.8 | -19.2500 | -0.32% |
| 2025/11/19 | 6047.05 | +12.3200 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 6034.73 | -37.3700 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 6072.1 | -57.5300 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 6129.63 | -36.7000 | -0.60% |
| 2025/11/13 | 6166.33 | -59.2800 | -0.95% |
| 2025/11/12 | 6225.61 | -25.6000 | -0.41% |
| 2025/11/11 | 6251.21 | +48.6300 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 6202.58 | +20.6900 | +0.33% |
| 2025/11/07 | 6181.89 | -1.3300 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 6183.22 | -26.9200 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 6210.14 | +14.0500 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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