境外
高盛環球社會影響力基金X股歐元
6868.99
歐元
+51.08 (0.75%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2368.0800 | +2.89 | +0.12% | +9.55% | +17.22% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,786萬 | 歐元 | 6868.9900 | +51.08 | +0.75% | +14.52% | +21.23% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元5,655萬 | 美元 | 2866.5000 | +3.58 | +0.13% | +10.52% | +18.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 2103.1800 | +2.54 | +0.12% | +9.07% | +16.65% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 382.0500 | +0.45 | +0.12% | +7.83% | +13.15% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元49萬 | 美元 | 248.0000 | +0.30 | +0.12% | +9.07% | +14.28% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元47萬 | 澳幣 | 251.1500 | +0.70 | +0.28% | +9.87% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.5億約台幣395億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6868.99 | +51.0800 | +0.75% |
| 2024/11/19 | 6817.91 | -13.1300 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 6831.04 | +6.5300 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 6824.51 | -78.3200 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 6902.83 | -38.3500 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 6941.18 | -25.7800 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 6966.96 | -32.5000 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 6999.46 | +110.3700 | +1.60% |
| 2024/11/08 | 6889.09 | +54.0600 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 6835.03 | -28.4100 | -0.41% |
| 2024/11/06 | 6863.44 | +145.7600 | +2.17% |
| 2024/11/05 | 6717.68 | +31.1500 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 6686.53 | -28.0600 | -0.42% |
| 2024/11/01 | 6714.59 | +45.0600 | +0.68% |
| 2024/10/31 | 6669.53 | -62.4200 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 6731.95 | -53.9300 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 6785.88 | +0.7200 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 6785.16 | +29.0800 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 6756.08 | -29.2400 | -0.43% |
| 2024/10/24 | 6785.32 | -8.1700 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 6793.49 | +12.1700 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 6781.32 | -42.4700 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 6823.79 | -21.9700 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 6845.76 | +21.2300 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 6824.53 | +34.2400 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 6790.29 | -7.8900 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 6798.18 | -24.4700 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 6822.65 | +58.5900 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 6764.06 | +36.1000 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 6727.96 | +0.9500 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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