境外
高盛環球社會影響力基金X股歐元
6550.77
歐元
-89.62 (-1.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 2440.5600 | -17.54 | -0.71% | +6.30% | +8.68% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元5,863萬 | 歐元 | 6550.7700 | -89.62 | -1.35% | -3.13% | +3.43% | 本頁基金 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元3,954萬 | 美元 | 2162.2500 | -15.57 | -0.71% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,571萬 | 美元 | 2968.8500 | -21.25 | -0.71% | +6.71% | +9.75% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 252.5300 | -1.82 | -0.72% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元39萬 | 美元 | 390.8400 | -2.82 | -0.72% | +5.70% | +7.09% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 247.6000 | -2.56 | -1.02% | +2.14% | +4.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.27億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6550.77 | -89.6200 | -1.35% |
| 2025/05/20 | 6640.39 | +10.3700 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 6630.02 | -17.0200 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 6647.04 | +55.5400 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 6591.5 | +68.6400 | +1.05% |
| 2025/05/14 | 6522.86 | -26.8000 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 6549.66 | -6.6600 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 6556.32 | +111.9900 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 6444.33 | +1.0400 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 6443.29 | +54.1700 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 6389.12 | +8.4700 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 6380.65 | -27.4200 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 6408.07 | +17.8800 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 6390.19 | +39.6100 | +0.62% |
| 2025/05/01 | 6350.58 | +47.7200 | +0.76% |
| 2025/04/30 | 6302.86 | +69.9000 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 6232.96 | +55.4600 | +0.90% |
| 2025/04/28 | 6177.5 | +22.0700 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 6155.43 | +11.5400 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 6143.89 | +54.7000 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 6089.19 | +109.4900 | +1.83% |
| 2025/04/22 | 5979.7 | -35.2700 | -0.59% |
| 2025/04/17 | 6014.97 | +12.0800 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 6002.89 | -60.8100 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 6063.7 | +90.9700 | +1.52% |
| 2025/04/14 | 5972.73 | +84.2200 | +1.43% |
| 2025/04/11 | 5888.51 | +1.3200 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 5887.19 | -18.8700 | -0.32% |
| 2025/04/09 | 5906.06 | +89.2300 | +1.53% |
| 2025/04/08 | 5816.83 | +46.8500 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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