境外
高盛環球社會影響力基金X股歐元
6354.83
歐元
+11.71 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2255.2700 | +5.95 | +0.26% | -1.77% | +4.61% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,552萬 | 歐元 | 6354.8300 | +11.71 | +0.18% | -6.02% | +3.67% | 本頁基金 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,053萬 | 美元 | 1999.4400 | +5.26 | +0.26% | -1.89% | +4.10% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,696萬 | 美元 | 2739.7300 | +7.31 | +0.27% | -1.53% | +5.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 234.2700 | +0.62 | +0.27% | -1.89% | +4.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元34萬 | 澳幣 | 234.7600 | +0.48 | +0.20% | -3.47% | +2.85% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 361.9000 | +0.94 | +0.26% | -2.13% | +3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6354.83 | +11.7100 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 6343.12 | -22.9000 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 6366.02 | -78.0500 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 6444.07 | -11.7800 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 6455.85 | -30.8500 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 6486.7 | +23.7700 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 6462.93 | +55.9700 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 6406.96 | -19.0400 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 6426 | +1.0000 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 6425 | +65.7200 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 6359.28 | -35.1900 | -0.55% |
| 2025/03/17 | 6394.47 | +30.6500 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 6363.82 | +79.0100 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 6284.81 | -20.1300 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 6304.94 | +27.3100 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 6277.63 | -108.3300 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 6385.96 | -112.2600 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 6498.22 | -7.9300 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 6506.15 | -117.9600 | -1.78% |
| 2025/03/05 | 6624.11 | -87.7700 | -1.31% |
| 2025/03/04 | 6711.88 | -64.5900 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 6776.47 | -57.3900 | -0.84% |
| 2025/02/28 | 6833.86 | +44.0000 | +0.65% |
| 2025/02/27 | 6789.86 | -30.6500 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 6820.51 | +33.8500 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 6786.66 | -48.7100 | -0.71% |
| 2025/02/24 | 6835.37 | -21.4300 | -0.31% |
| 2025/02/21 | 6856.8 | -48.1800 | -0.70% |
| 2025/02/20 | 6904.98 | -58.0800 | -0.83% |
| 2025/02/19 | 6963.06 | -14.3000 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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