境外
高盛環球社會影響力基金X股歐元
5989.09
歐元
-29.55 (-0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 2348.5000 | +15.99 | +0.69% | +0.63% | -1.70% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元4,825萬 | 歐元 | 5989.0900 | -29.55 | -0.49% | -0.69% | -13.68% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,327萬 | 美元 | 2876.2700 | +19.81 | +0.69% | +0.70% | -0.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,226萬 | 美元 | 2073.7100 | +14.03 | +0.68% | +0.59% | -2.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 239.1500 | +1.62 | +0.68% | +0.59% | -2.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 232.0300 | +0.04 | +0.02% | -0.24% | -6.90% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 372.2800 | +2.49 | +0.67% | +0.52% | -3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5989.09 | -29.5500 | -0.49% |
| 2026/01/23 | 6018.64 | -29.0300 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 6047.67 | +25.2000 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 6022.47 | +31.9700 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 5990.5 | -124.9100 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 6115.41 | -21.9700 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 6137.38 | +45.8700 | +0.75% |
| 2026/01/14 | 6091.51 | -13.7100 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 6105.22 | -37.6000 | -0.61% |
| 2026/01/12 | 6142.82 | -52.2800 | -0.84% |
| 2026/01/09 | 6195.1 | +47.4000 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 6147.7 | -14.9800 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 6162.68 | +38.0300 | +0.62% |
| 2026/01/06 | 6124.65 | +48.1800 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 6076.47 | +79.0200 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 5997.45 | -33.3500 | -0.55% |
| 2025/12/31 | 6030.8 | -36.4600 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 6067.26 | +0.4100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 6066.85 | -7.0500 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 6073.9 | -2.1700 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 6076.07 | -3.1500 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 6079.22 | +8.3500 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 6070.87 | +28.8200 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 6042.05 | +62.7000 | +1.05% |
| 2025/12/17 | 5979.35 | -14.9900 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 5994.34 | -18.0700 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 6012.41 | +7.9700 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 6004.44 | -22.6200 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 6027.06 | -15.9100 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 6042.97 | +9.6700 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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