境外
高盛環球社會影響力基金I股美元
2876.27
美元
+19.81 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 2348.5000 | +15.99 | +0.69% | +0.63% | -1.70% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元4,825萬 | 歐元 | 5989.0900 | -29.55 | -0.49% | -0.69% | -13.68% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,327萬 | 美元 | 2876.2700 | +19.81 | +0.69% | +0.70% | -0.73% | 本頁基金 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,226萬 | 美元 | 2073.7100 | +14.03 | +0.68% | +0.59% | -2.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 239.1500 | +1.62 | +0.68% | +0.59% | -2.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 232.0300 | +0.04 | +0.02% | -0.24% | -6.90% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 372.2800 | +2.49 | +0.67% | +0.52% | -3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2876.27 | +19.8100 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 2856.46 | -7.8000 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 2864.26 | +19.7100 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 2844.55 | +8.9200 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 2835.63 | -25.8200 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 2861.45 | -11.8900 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 2873.34 | +7.3300 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 2866.01 | -4.1100 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 2870.12 | -25.2400 | -0.87% |
| 2026/01/12 | 2895.36 | -14.0400 | -0.48% |
| 2026/01/09 | 2909.4 | +16.0500 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 2893.35 | -12.6500 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 2906 | +16.4500 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 2889.55 | +20.7600 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 2868.79 | +26.2800 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 2842.51 | -13.8700 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 2856.38 | -20.5800 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 2876.96 | -1.7600 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 2878.72 | -5.5800 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 2884.3 | -0.0500 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 2884.35 | +1.4400 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 2882.91 | +17.4000 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 2865.51 | +9.5800 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 2855.93 | +23.1300 | +0.82% |
| 2025/12/17 | 2832.8 | -10.7400 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 2843.54 | -6.6300 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 2850.17 | +9.9200 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 2840.25 | -15.0700 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 2855.32 | +20.5800 | +0.73% |
| 2025/12/10 | 2834.74 | +7.8100 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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