境外
高盛環球社會影響力基金I股美元
2739.73
美元
+7.31 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2255.2700 | +5.95 | +0.26% | -1.77% | +4.48% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,552萬 | 歐元 | 6354.8300 | +11.71 | +0.18% | -6.02% | +4.04% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,053萬 | 美元 | 1999.4400 | +5.26 | +0.26% | -1.89% | +3.98% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,696萬 | 美元 | 2739.7300 | +7.31 | +0.27% | -1.53% | +5.51% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 234.2700 | +0.62 | +0.27% | -1.89% | +3.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元34萬 | 澳幣 | 234.7600 | +0.48 | +0.20% | -3.47% | +2.87% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 361.9000 | +0.94 | +0.26% | -2.13% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2739.73 | +7.3100 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 2732.42 | -14.8600 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 2747.28 | -27.1400 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 2774.42 | -0.8500 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 2775.27 | -17.9300 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 2793.2 | +12.0300 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 2781.17 | +20.5900 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 2760.58 | -17.8300 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 2778.41 | -7.1300 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 2785.54 | +15.9300 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 2769.61 | -13.8200 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 2783.43 | +26.1100 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 2757.32 | +37.9800 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 2719.34 | -24.6800 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 2744.02 | +10.7400 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 2733.28 | -24.2800 | -0.88% |
| 2025/03/10 | 2757.56 | -56.5400 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 2814.1 | +10.1500 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 2803.95 | -36.4700 | -1.28% |
| 2025/03/05 | 2840.42 | +25.7200 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 2814.7 | -15.6400 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 2830.34 | -0.3400 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 2830.68 | +14.8200 | +0.53% |
| 2025/02/27 | 2815.86 | -37.9900 | -1.33% |
| 2025/02/26 | 2853.85 | +16.5700 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 2837.28 | -12.3500 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 2849.63 | -4.7600 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 2854.39 | -25.3000 | -0.88% |
| 2025/02/20 | 2879.69 | -10.1000 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 2889.79 | -17.7700 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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