境外
高盛環球社會影響力基金I股美元
2832.8
美元
-10.74 (-0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 2315.5200 | -8.84 | -0.38% | +0.86% | -1.31% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 歐元 | 5979.3500 | -14.99 | -0.25% | -11.58% | -12.52% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,378萬 | 美元 | 2832.8000 | -10.74 | -0.38% | +1.82% | -0.33% | 本頁基金 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,415萬 | 美元 | 2045.7000 | -7.83 | -0.38% | +0.38% | -1.79% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 236.3000 | -0.91 | -0.38% | +0.07% | -2.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 231.3300 | -0.73 | -0.31% | -3.80% | -5.42% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 367.6500 | -1.41 | -0.38% | -0.58% | -2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.33億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2832.8 | -10.7400 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 2843.54 | -6.6300 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 2850.17 | +9.9200 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 2840.25 | -15.0700 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 2855.32 | +20.5800 | +0.73% |
| 2025/12/10 | 2834.74 | +7.8100 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 2826.93 | -14.9100 | -0.52% |
| 2025/12/08 | 2841.84 | -35.8300 | -1.25% |
| 2025/12/05 | 2877.67 | +1.5300 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 2876.14 | +22.7400 | +0.80% |
| 2025/12/03 | 2853.4 | +8.8400 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 2844.56 | -2.1500 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 2846.71 | -17.8500 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 2864.56 | +6.7100 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 2857.85 | -3.3900 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 2861.24 | +32.5100 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 2828.73 | +5.3700 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 2823.36 | +26.1900 | +0.94% |
| 2025/11/20 | 2797.17 | -13.9300 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 2811.1 | -2.6700 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 2813.77 | -21.2200 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 2834.99 | -30.2000 | -1.05% |
| 2025/11/14 | 2865.19 | -23.6200 | -0.82% |
| 2025/11/13 | 2888.81 | -16.5000 | -0.57% |
| 2025/11/12 | 2905.31 | -11.8300 | -0.41% |
| 2025/11/11 | 2917.14 | +34.9200 | +1.21% |
| 2025/11/10 | 2882.22 | +3.5000 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 2878.72 | +7.7000 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 2871.02 | +2.7400 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 2868.28 | +3.3700 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
