境外
高盛環球社會影響力基金 Y股美元
390.84
美元
-2.82 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 2440.5600 | -17.54 | -0.71% | +6.30% | +8.68% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元5,863萬 | 歐元 | 6550.7700 | -89.62 | -1.35% | -3.13% | +3.43% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元3,954萬 | 美元 | 2162.2500 | -15.57 | -0.71% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,571萬 | 美元 | 2968.8500 | -21.25 | -0.71% | +6.71% | +9.75% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 252.5300 | -1.82 | -0.72% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元39萬 | 美元 | 390.8400 | -2.82 | -0.72% | +5.70% | +7.09% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 247.6000 | -2.56 | -1.02% | +2.14% | +4.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.27億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 390.84 | -2.8200 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 393.66 | +1.1300 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 392.53 | +2.3900 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 390.14 | +2.1600 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 387.98 | +3.1100 | +0.81% |
| 2025/05/14 | 384.87 | +0.1700 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 384.7 | +1.3400 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 383.36 | +1.2100 | +0.32% |
| 2025/05/09 | 382.15 | -0.2600 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 382.41 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 382.23 | +1.3400 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 380.89 | -1.5500 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 382.44 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 382.39 | +5.2800 | +1.40% |
| 2025/05/01 | 377.11 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/04/30 | 377.14 | +3.6500 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 373.49 | +3.4600 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 370.03 | +1.6300 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 368.4 | +0.5200 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 367.88 | +4.0200 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 363.86 | +2.5000 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 361.36 | +1.8600 | +0.52% |
| 2025/04/17 | 359.5 | -0.3000 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 359.8 | -1.9100 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 361.71 | +4.1700 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 357.54 | +5.9100 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 351.63 | +4.9700 | +1.43% |
| 2025/04/10 | 346.66 | +3.3000 | +0.96% |
| 2025/04/09 | 343.36 | +9.0800 | +2.72% |
| 2025/04/08 | 334.28 | +2.3400 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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