境外
高盛環球社會影響力基金 Y股美元
361.9
美元
+0.94 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2255.2700 | +5.95 | +0.26% | -1.77% | +4.87% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,552萬 | 歐元 | 6354.8300 | +11.71 | +0.18% | -6.02% | +4.91% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,053萬 | 美元 | 1999.4400 | +5.26 | +0.26% | -1.89% | +4.37% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,696萬 | 美元 | 2739.7300 | +7.31 | +0.27% | -1.53% | +5.91% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 234.2700 | +0.62 | +0.27% | -1.89% | +4.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元34萬 | 澳幣 | 234.7600 | +0.48 | +0.20% | -3.47% | +3.40% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 361.9000 | +0.94 | +0.26% | -2.13% | +3.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 361.9 | +0.9400 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 360.96 | -2.0400 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 363 | -3.6100 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 366.61 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 366.75 | -2.3900 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 369.14 | +1.5700 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 367.57 | +2.6500 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 364.92 | -2.3900 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 367.31 | -0.9600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 368.27 | +2.0800 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 366.19 | -1.8500 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 368.04 | +3.3700 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 364.67 | +4.9900 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 359.68 | -3.2900 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 362.97 | +1.4000 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 361.57 | -3.2300 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 364.8 | -7.5600 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 372.36 | +1.3200 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 371.04 | -4.8500 | -1.29% |
| 2025/03/05 | 375.89 | +3.3700 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 372.52 | -2.0900 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 374.61 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 374.73 | +1.9300 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 372.8 | -5.0500 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 377.85 | +2.1700 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 375.68 | -1.6600 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 377.34 | -0.7100 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 378.05 | -3.3800 | -0.89% |
| 2025/02/20 | 381.43 | -1.3600 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 382.79 | -2.3800 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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