境外
高盛環球社會影響力基金 Y股美元
372.28
美元
+2.49 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 2348.5000 | +15.99 | +0.69% | +0.63% | -1.70% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元4,825萬 | 歐元 | 5989.0900 | -29.55 | -0.49% | -0.69% | -13.68% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,327萬 | 美元 | 2876.2700 | +19.81 | +0.69% | +0.70% | -0.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,226萬 | 美元 | 2073.7100 | +14.03 | +0.68% | +0.59% | -2.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 239.1500 | +1.62 | +0.68% | +0.59% | -2.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 232.0300 | +0.04 | +0.02% | -0.24% | -6.90% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 372.2800 | +2.49 | +0.67% | +0.52% | -3.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 372.28 | +2.4900 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 369.79 | -1.0400 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 370.83 | +2.5300 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 368.3 | +1.1300 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 367.17 | -3.4500 | -0.93% |
| 2026/01/16 | 370.62 | -1.5600 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 372.18 | +0.9200 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 371.26 | -0.5600 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 371.82 | -3.2900 | -0.88% |
| 2026/01/12 | 375.11 | -1.9000 | -0.50% |
| 2026/01/09 | 377.01 | +2.0600 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 374.95 | -1.6700 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 376.62 | +2.1100 | +0.56% |
| 2026/01/06 | 374.51 | +2.6600 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 371.85 | +3.3300 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 368.52 | -1.8400 | -0.50% |
| 2025/12/31 | 370.36 | -2.7000 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 373.06 | -0.2500 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 373.31 | -0.8500 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 374.16 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 374.2 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 374.03 | +2.1800 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 371.85 | +1.2200 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 370.63 | +2.9800 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 367.65 | -1.4100 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 369.06 | -0.8900 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 369.95 | +1.2100 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 368.74 | -1.9800 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 370.72 | +2.6500 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 368.07 | +0.9900 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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