境外
高盛環球社會影響力基金 Y股美元
382.05
美元
+0.45 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2368.0800 | +2.89 | +0.12% | +9.55% | +17.22% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,786萬 | 歐元 | 6868.9900 | +51.08 | +0.75% | +14.52% | +21.23% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元5,655萬 | 美元 | 2866.5000 | +3.58 | +0.13% | +10.52% | +18.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 2103.1800 | +2.54 | +0.12% | +9.07% | +16.65% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 382.0500 | +0.45 | +0.12% | +7.83% | +13.15% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元49萬 | 美元 | 248.0000 | +0.30 | +0.12% | +9.07% | +14.28% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元47萬 | 澳幣 | 251.1500 | +0.70 | +0.28% | +9.87% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.5億約台幣395億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 382.05 | +0.4500 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 381.6 | -0.2800 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 381.88 | +1.7300 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 380.15 | -5.8700 | -1.52% |
| 2024/11/14 | 386.02 | -2.6500 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 388.67 | -2.2000 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 390.87 | -3.2600 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 394.13 | +2.5100 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 391.62 | +0.7800 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 390.84 | +1.0400 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 389.8 | +2.4500 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 387.35 | +1.9000 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 385.45 | +0.1200 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 385.33 | +2.3100 | +0.60% |
| 2024/10/31 | 383.02 | -3.8400 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 386.86 | -0.7800 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 387.64 | -0.6800 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 388.32 | +1.1600 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 387.16 | -0.4600 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 387.62 | +0.3300 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 387.29 | -0.5700 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 387.86 | -3.3500 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 391.21 | -2.1000 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 393.31 | +2.2700 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 391.04 | +0.1000 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 390.94 | -1.3100 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 392.25 | -1.8500 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 394.1 | +2.3100 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 391.79 | +2.8300 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 388.96 | -0.8500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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