境外
高盛美國高股息基金I股美元
1330.23
美元
-10.55 (-0.79%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元2.2億 | 南非幣 | 6235.4600 | -48.17 | -0.77% | +8.76% | +9.33% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元9,595萬 | 南非幣 | 5321.5600 | -41.27 | -0.77% | +7.74% | +8.19% | 看詳情 |
| X股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元6,517萬 | 美元 | 978.8400 | -7.80 | -0.79% | +7.57% | +7.97% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,914萬 | 美元 | 1083.9600 | -8.63 | -0.79% | +8.08% | +8.50% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,330萬 | 美元 | 589.2200 | -4.72 | -0.79% | +6.54% | +6.90% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元3,093萬 | 美元 | 1330.2300 | -10.55 | -0.79% | +9.12% | +9.58% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,500萬 | 美元 | 497.3300 | -3.97 | -0.79% | +7.37% | +7.77% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,214萬 | 美元 | 433.6400 | -3.47 | -0.79% | +6.32% | +6.68% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元836萬 | 澳幣 | 434.0800 | -3.42 | -0.78% | +5.49% | +5.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元545萬 | 澳幣 | 380.3200 | -3.00 | -0.78% | +4.68% | +5.05% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元320萬 | 歐元 | 716.2800 | -5.82 | -0.81% | +5.23% | +5.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1330.23 | -10.5500 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 1340.78 | -4.8300 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 1345.61 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 1345.62 | -6.9600 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 1352.58 | -0.1500 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 1352.73 | +7.9100 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 1344.82 | -4.1300 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 1348.95 | -6.0400 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 1354.99 | +1.6700 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 1353.32 | -2.2800 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 1355.6 | +8.5200 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 1347.08 | +1.7200 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 1345.36 | -11.1400 | -0.82% |
| 2025/11/28 | 1356.5 | +6.6500 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 1349.85 | +9.9000 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 1339.95 | +15.5400 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 1324.41 | +8.1800 | +0.62% |
| 2025/11/21 | 1316.23 | +12.8400 | +0.99% |
| 2025/11/20 | 1303.39 | -14.3600 | -1.09% |
| 2025/11/19 | 1317.75 | +4.5200 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 1313.23 | -7.0300 | -0.53% |
| 2025/11/17 | 1320.26 | -11.6900 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 1331.95 | -1.2300 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 1333.18 | -15.4800 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 1348.66 | +1.6400 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 1347.02 | +9.3100 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 1337.71 | +11.3100 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 1326.4 | +2.1700 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 1324.23 | -6.3400 | -0.48% |
| 2025/11/05 | 1330.57 | +2.4000 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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