境外
高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
1284.36
美元
+4.11 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.19億 | 南非幣 | 6086.4000 | +20.53 | +0.34% | +4.99% | +10.54% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.43億 | 南非幣 | 5229.8900 | +17.21 | +0.33% | +4.54% | +9.35% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,919萬 | 美元 | 951.2600 | +3.00 | +0.32% | +4.54% | +8.66% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元5,617萬 | 美元 | 575.1100 | +1.80 | +0.31% | +3.99% | +7.58% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 美元 | 1051.1400 | +3.34 | +0.32% | +4.81% | +9.20% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元4,300萬 | 美元 | 1284.3600 | +4.11 | +0.32% | +5.36% | +10.28% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,852萬 | 美元 | 485.5100 | +1.54 | +0.32% | +4.44% | +8.55% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 425.4600 | +1.33 | +0.31% | +3.88% | +7.46% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元952萬 | 澳幣 | 426.3200 | +1.25 | +0.29% | +3.18% | +7.00% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 374.7500 | +1.09 | +0.29% | +2.67% | +6.04% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元309萬 | 歐元 | 702.9300 | +2.07 | +0.30% | +3.27% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.46億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1284.36 | +4.1100 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 1280.25 | +5.0500 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 1275.2 | -1.8400 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 1277.04 | -12.1700 | -0.94% |
| 2025/07/03 | 1289.21 | +10.3700 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 1278.84 | +6.1500 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 1272.69 | +10.0300 | +0.79% |
| 2025/06/30 | 1262.66 | +10.3500 | +0.83% |
| 2025/06/27 | 1252.31 | +2.1900 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 1250.12 | +7.7900 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 1242.33 | -2.6600 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 1244.99 | +12.8700 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 1232.12 | +30.5300 | +2.54% |
| 2025/05/21 | 1201.59 | -19.4300 | -1.59% |
| 2025/05/20 | 1221.02 | -3.9600 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 1224.98 | +2.6300 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 1222.35 | +8.1200 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 1214.23 | +10.1100 | +0.84% |
| 2025/05/14 | 1204.12 | -2.1700 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 1206.29 | -1.8400 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 1208.13 | +32.6800 | +2.78% |
| 2025/05/09 | 1175.45 | -0.4800 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 1175.93 | +3.1500 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 1172.78 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 1172.76 | -10.5600 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 1183.32 | -7.0400 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 1190.36 | +15.1300 | +1.29% |
| 2025/05/01 | 1175.23 | +2.2800 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 1172.95 | +2.1400 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 1170.81 | +8.7800 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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