境外
高盛美國高股息基金I股美元
1230.56
美元
-0.49 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.09億 | 南非幣 | 5960.5600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 17.2 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 5167.5500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 16.9 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,452萬 | 美元 | 920.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元5,921萬 | 美元 | 1230.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| P股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,793萬 | 美元 | 1013.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元2,393萬 | 美元 | 559.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 美元 | 473.2200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.45 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,119萬 | 美元 | 417.8000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.45 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元875萬 | 澳幣 | 420.7200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.45 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元458萬 | 澳幣 | 372.3100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.44 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元 | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 689.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.16億約台幣132億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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