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境外
高盛全球環境轉型基金Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
272.57
美元
+2.23 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)2001/04/27-不配息美元1,266萬美元1523.8100+12.50+0.83%+8.55%+10.43%看詳情
P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)1997/12/01-不配息美元814萬美元1718.5500+14.13+0.83%+8.83%+10.95%看詳情
X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)2008/06/25-不配息美元332萬歐元1081.4700+12.08+1.13%-3.77%+3.13%看詳情
I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)2006/02/08-不配息美元137萬美元2093.0200+17.26+0.83%+9.39%+12.05%看詳情
Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)2012/04/17-不配息美元94萬美元272.5700+2.23+0.82%+7.98%+9.33%本頁基金
所有級別累計美元4,044萬約台幣12.77億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF:全球能源類股ETF (XLE)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+4.44%+1.56%19/2110%
3個月+13.59%+13.41%19/2110%
6個月+8.16%-0.93%4/2181%
1年+9.33%+0.42%4/2181%
3年+49.73%+42.12%6/2171%
5年+141.83%+204.44%9/2157%
10年+31.19%+78.63%5/2176%
15年--+173.70%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF:全球能源類股ETF (XLE)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+7.98%+4.38%8/2162%
2024年+5.40%+5.52%6/2171%
2023年+6.62%-0.64%11/2148%
2022年+41.48%+64.17%7/2167%
2021年+29.11%+53.31%15/2129%
2020年-33.78%-32.51%9/2157%
2019年+3.79%+11.73%9/2157%
2018年-17.53%-18.21%5/2176%
2017年+4.41%-0.90%3/2186%
2016年+18.85%+28.02%13/2138%
2015年-21.72%-21.47%4/2181%
2014年-17.75%-8.70%7/2167%
2013年+12.81%+26.25%5/2176%
2012年--+5.20%----
2011年--+2.84%----
2010年--+21.78%----
2009年--+21.79%----
2008年---39.08%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球能源類股ETF (XLE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.58%
(高點215.13 ➔ 低點196.68)
2022/04/20~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-9.06%
(高點72.76 ➔ 低點66.17)
2022/04/18~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-59.51%
(高點180.29 ➔ 低點73.00)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-58.14%
(高點45.54 ➔ 低點19.06)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-69.62%
(高點240.27 ➔ 低點73.00)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2023/09回原高點
43個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-66.81%
(高點57.44 ➔ 低點19.06)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-29.23%
(高點49.74 ➔ 低點35.20)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-57.37%
(高點53.05 ➔ 低點22.62)
2008/05/20~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球能源類股ETF (XLE)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.63%21.55%
3年14.55%20.50%
5年24.64%29.13%
10年25.87%30.47%
15年--27.61%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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