境外
高盛全球環境轉型基金Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
272.57
美元
+2.23 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,266萬 | 美元 | 1523.8100 | +12.50 | +0.83% | +8.55% | +10.43% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 1718.5500 | +14.13 | +0.83% | +8.83% | +10.95% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1081.4700 | +12.08 | +1.13% | -3.77% | +3.13% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 2093.0200 | +17.26 | +0.83% | +9.39% | +12.05% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 272.5700 | +2.23 | +0.82% | +7.98% | +9.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,044萬約台幣12.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 272.57 | +2.2300 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 270.34 | +1.3900 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 268.95 | +0.8400 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 268.11 | -2.0200 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 270.13 | +1.0700 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 269.06 | +0.2600 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 268.8 | +3.1400 | +1.18% |
| 2025/06/30 | 265.66 | -0.7100 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 266.37 | +3.0500 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 263.32 | +2.1300 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 261.19 | -2.8100 | -1.06% |
| 2025/06/24 | 264 | +2.9100 | +1.11% |
| 2025/06/23 | 261.09 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/05/21 | 260.99 | -3.2500 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 264.24 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 264.19 | +0.9600 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 263.23 | +1.3300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 261.9 | +1.1000 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 260.8 | -0.6800 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 261.48 | +1.3300 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 260.15 | +3.4100 | +1.33% |
| 2025/05/09 | 256.74 | +0.3900 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 256.35 | +0.7800 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 255.57 | +0.8500 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 254.72 | -1.5400 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 256.26 | -0.7600 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 257.02 | +4.3000 | +1.70% |
| 2025/05/01 | 252.72 | +0.4700 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 252.25 | -1.5600 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 253.81 | +1.2200 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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