291.77
美元
-2.17 (-0.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 1638.4700 | -12.13 | -0.73% | +16.72% | +16.53% | 看詳情 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元850萬 | 美元 | 1851.7200 | -13.68 | -0.73% | +17.26% | +17.09% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1155.4600 | -7.02 | -0.60% | +2.81% | +3.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2265.0100 | -16.67 | -0.73% | +18.38% | +18.25% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 291.7700 | -2.17 | -0.74% | +15.58% | +15.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,307萬約台幣13.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 291.77 | -2.1700 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 293.94 | -1.1900 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 295.13 | +1.6100 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 293.52 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 293.88 | +1.6800 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 292.2 | +4.0200 | +1.39% |
| 2025/12/09 | 288.18 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 288.16 | -1.7800 | -0.61% |
| 2025/12/05 | 289.94 | -0.3100 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 290.25 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 290.3 | +1.7600 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 288.54 | -0.5800 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 289.12 | -1.8700 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 290.99 | +2.1700 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 288.82 | +3.1600 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 285.66 | +2.9900 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 282.67 | +1.6400 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 281.03 | +1.8200 | +0.65% |
| 2025/11/20 | 279.21 | -0.9400 | -0.34% |
| 2025/11/19 | 280.15 | -0.2400 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 280.39 | -3.6500 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 284.04 | -2.2400 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 286.28 | -1.3100 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 287.59 | -1.9900 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 289.58 | +2.1300 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 287.45 | +2.4100 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 285.04 | +0.7700 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 284.27 | +1.9400 | +0.69% |
| 2025/11/06 | 282.33 | -0.4800 | -0.17% |
| 2025/11/05 | 282.81 | +0.5700 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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