303.03
美元
+0.88 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 1703.6000 | +5.05 | +0.30% | +3.56% | +15.93% | 看詳情 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元844萬 | 美元 | 1926.3300 | +5.79 | +0.30% | +3.59% | +16.48% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元314萬 | 歐元 | 1187.0900 | -10.42 | -0.87% | +2.24% | +2.31% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2358.8300 | +7.28 | +0.31% | +3.66% | +17.64% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 303.0300 | +0.88 | +0.29% | +3.48% | +14.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,214萬約台幣13.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 303.03 | +0.8800 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 302.15 | -0.7900 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 302.94 | +1.1000 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 301.84 | +3.7900 | +1.27% |
| 2026/01/20 | 298.05 | -4.3300 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 302.38 | -0.5600 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 302.94 | +1.5500 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 301.39 | +0.6900 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 300.7 | -0.2200 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 300.92 | +1.1600 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 299.76 | +2.4900 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 297.27 | +1.5700 | +0.53% |
| 2026/01/07 | 295.7 | -4.0700 | -1.36% |
| 2026/01/06 | 299.77 | +2.2500 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 297.52 | +1.4300 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 296.09 | +3.2600 | +1.11% |
| 2025/12/31 | 292.83 | -1.6300 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 294.46 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 294.59 | -0.5600 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 295.15 | +0.4300 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 294.72 | +0.4400 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 294.28 | +0.7600 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 293.52 | +0.7100 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 292.81 | +1.0400 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 291.77 | -2.1700 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 293.94 | -1.1900 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 295.13 | +1.6100 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 293.52 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 293.88 | +1.6800 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 292.2 | +4.0200 | +1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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