1851.72
美元
-13.68 (-0.73%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 1638.4700 | -12.13 | -0.73% | +16.72% | +16.53% | 看詳情 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元850萬 | 美元 | 1851.7200 | -13.68 | -0.73% | +17.26% | +17.09% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1155.4600 | -7.02 | -0.60% | +2.81% | +3.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2265.0100 | -16.67 | -0.73% | +18.38% | +18.25% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 291.7700 | -2.17 | -0.74% | +15.58% | +15.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,274萬約台幣12.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.18% | -1.65% | 2/21 | 90% |
| 3個月 | +4.83% | +0.69% | 3/21 | 86% |
| 6個月 | +12.76% | -48.30% | 6/21 | 71% |
| 1年 | +17.09% | -44.95% | 3/21 | 86% |
| 3年 | +41.60% | -41.16% | 2/21 | 90% |
| 5年 | +149.58% | +37.85% | 7/21 | 67% |
| 10年 | +97.64% | +13.50% | 1/21 | 100% |
| 15年 | +36.98% | +12.21% | 2/21 | 90% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.26% | -46.43% | 3/21 | 86% |
| 2024年 | +6.98% | +5.52% | 4/21 | 81% |
| 2023年 | +8.22% | -0.64% | 9/21 | 57% |
| 2022年 | +43.60% | +64.17% | 4/21 | 81% |
| 2021年 | +31.06% | +53.31% | 13/21 | 38% |
| 2020年 | -32.78% | -32.51% | 7/21 | 67% |
| 2019年 | +5.36% | +11.73% | 7/21 | 67% |
| 2018年 | -16.27% | -18.21% | 2/21 | 90% |
| 2017年 | +5.99% | -0.90% | 1/21 | 100% |
| 2016年 | +20.65% | +28.02% | 11/21 | 48% |
| 2015年 | -20.54% | -21.47% | 2/21 | 90% |
| 2014年 | -16.52% | -8.70% | 5/21 | 76% |
| 2013年 | +14.49% | +26.25% | 3/21 | 86% |
| 2012年 | -3.81% | +5.20% | 1/21 | 100% |
| 2011年 | -6.44% | +2.84% | 2/21 | 90% |
| 2010年 | +12.81% | +21.78% | 7/21 | 67% |
| 2009年 | -- | +21.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -39.08% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.56%
(高點1292.81 ➔ 低點1182.16)
2022/04/20~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-9.06%
(高點71.54 ➔ 低點65.06)
2022/04/18~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-59.41%
(高點1047.70 ➔ 低點425.22)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-58.14%
(高點44.78 ➔ 低點18.75)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-68.77%
(高點1361.42 ➔ 低點425.22)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/05回原高點
27個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-66.81%
(高點56.48 ➔ 低點18.75)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.71%
(高點1597.41 ➔ 低點1090.87)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2014/06回原高點
33個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-29.23%
(高點48.91 ➔ 低點34.61)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-57.37%
(高點52.17 ➔ 低點22.24)
2008/05/20~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.62% | 56.67% |
| 3年 | 10.83% | 34.07% |
| 5年 | 20.51% | 34.98% |
| 10年 | 25.22% | 33.88% |
| 15年 | 24.33% | 30.26% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
