境外
高盛全球環境轉型基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
1718.55
美元
+14.13 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,266萬 | 美元 | 1523.8100 | +12.50 | +0.83% | +8.55% | +10.43% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 1718.5500 | +14.13 | +0.83% | +8.83% | +10.95% | 本頁基金 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1081.4700 | +12.08 | +1.13% | -3.77% | +3.13% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 2093.0200 | +17.26 | +0.83% | +9.39% | +12.05% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 272.5700 | +2.23 | +0.82% | +7.98% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,044萬約台幣12.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1718.55 | +14.1300 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 1704.42 | +8.8500 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 1695.57 | +5.3300 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 1690.24 | -12.4500 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 1702.69 | +6.8000 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 1695.89 | +1.7500 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 1694.14 | +19.8600 | +1.19% |
| 2025/06/30 | 1674.28 | -4.3100 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 1678.59 | +19.3000 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 1659.29 | +13.5000 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 1645.79 | -17.6400 | -1.06% |
| 2025/06/24 | 1663.43 | +18.4000 | +1.12% |
| 2025/06/23 | 1645.03 | +2.8400 | +0.17% |
| 2025/05/21 | 1642.19 | -20.3800 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 1662.57 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 1662.22 | +6.2600 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 1655.96 | +8.4100 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 1647.55 | +6.9900 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 1640.56 | -4.1800 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 1644.74 | +8.3900 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 1636.35 | +21.6700 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 1614.68 | +2.5400 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 1612.14 | +4.9600 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 1607.18 | +5.4000 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 1601.78 | -9.5900 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 1611.37 | -4.5900 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 1615.96 | +27.1000 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 1588.86 | +3.0100 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 1585.85 | -9.7700 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 1595.62 | +7.7800 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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