1851.72
美元
-13.68 (-0.73%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 1638.4700 | -12.13 | -0.73% | +16.72% | +16.53% | 看詳情 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元850萬 | 美元 | 1851.7200 | -13.68 | -0.73% | +17.26% | +17.09% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1155.4600 | -7.02 | -0.60% | +2.81% | +3.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2265.0100 | -16.67 | -0.73% | +18.38% | +18.25% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 291.7700 | -2.17 | -0.74% | +15.58% | +15.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,274萬約台幣12.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1851.72 | -13.6800 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 1865.4 | -7.4600 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 1872.86 | +10.3900 | +0.56% |
| 2025/12/12 | 1862.47 | -2.1700 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 1864.64 | +10.7100 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 1853.93 | +25.5500 | +1.40% |
| 2025/12/09 | 1828.38 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 1828.15 | -11.0500 | -0.60% |
| 2025/12/05 | 1839.2 | -1.8800 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 1841.08 | -0.2800 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 1841.36 | +11.2500 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 1830.11 | -3.5700 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 1833.68 | -11.7900 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 1845.47 | +14.0300 | +0.77% |
| 2025/11/26 | 1831.44 | +20.1200 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 1811.32 | +19.0200 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 1792.3 | +10.6400 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 1781.66 | +11.6200 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 1770.04 | -5.9000 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 1775.94 | -1.4700 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 1777.41 | -23.0500 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 1800.46 | -13.9800 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 1814.44 | -8.2400 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 1822.68 | -12.4800 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 1835.16 | +13.5700 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 1821.59 | +15.3100 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 1806.28 | +5.1100 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 1801.17 | +12.3900 | +0.69% |
| 2025/11/06 | 1788.78 | -2.9600 | -0.17% |
| 2025/11/05 | 1791.74 | +3.6500 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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