境外
高盛全球環境轉型基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
1533.84
美元
+3.94 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 1361.5600 | +3.48 | +0.26% | -3.00% | +0.78% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元922萬 | 美元 | 1533.8400 | +3.94 | +0.26% | -2.87% | +1.27% | 本頁基金 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元397萬 | 歐元 | 996.4200 | +6.01 | +0.61% | -11.34% | -5.42% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 1863.7100 | +4.84 | +0.26% | -2.59% | +2.27% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 244.1300 | +0.62 | +0.25% | -3.29% | -0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,371萬約台幣14.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 1533.84 | +3.9400 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 1529.9 | +22.4400 | +1.49% |
| 2025/04/11 | 1507.46 | +25.5300 | +1.72% |
| 2025/04/10 | 1481.93 | -10.1200 | -0.68% |
| 2025/04/09 | 1492.05 | +64.5800 | +4.52% |
| 2025/04/08 | 1427.47 | -1.7200 | -0.12% |
| 2025/04/07 | 1429.19 | -28.4600 | -1.95% |
| 2025/04/04 | 1457.65 | -85.6900 | -5.55% |
| 2025/04/03 | 1543.34 | -61.1500 | -3.81% |
| 2025/04/02 | 1604.49 | +13.3600 | +0.84% |
| 2025/04/01 | 1591.13 | +8.5800 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 1582.55 | -1.3100 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 1583.86 | -20.6100 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 1604.47 | -12.8400 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 1617.31 | -1.5600 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 1618.87 | -8.0100 | -0.49% |
| 2025/03/24 | 1626.88 | +18.6900 | +1.16% |
| 2025/03/21 | 1608.19 | -13.3500 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 1621.54 | -6.2500 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 1627.79 | +9.1800 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 1618.61 | -3.7300 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 1622.34 | +17.1800 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 1605.16 | +27.5100 | +1.74% |
| 2025/03/13 | 1577.65 | -8.7800 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 1586.43 | +0.5900 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 1585.84 | -16.6200 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 1602.46 | -21.8500 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 1624.31 | +2.8200 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 1621.49 | -1.3200 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 1622.81 | +27.5200 | +1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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