境外
高盛全球環境轉型基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
1650.15
美元
+4.83 (0.29%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,434萬 | 美元 | 1466.3900 | +4.28 | +0.29% | +4.46% | +12.79% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元916萬 | 美元 | 1650.1500 | +4.83 | +0.29% | +4.49% | +13.33% | 本頁基金 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元359萬 | 歐元 | 1169.2000 | +5.87 | +0.50% | +4.04% | +17.13% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 2000.5800 | +5.91 | +0.30% | +4.56% | +14.44% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 263.5300 | +0.77 | +0.29% | +4.40% | +11.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,193萬約台幣13.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 1650.15 | +4.8300 | +0.29% |
| 2025/01/22 | 1645.32 | -6.7700 | -0.41% |
| 2025/01/21 | 1652.09 | +24.7200 | +1.52% |
| 2025/01/17 | 1627.37 | +11.8100 | +0.73% |
| 2025/01/16 | 1615.56 | +9.6300 | +0.60% |
| 2025/01/15 | 1605.93 | +15.6700 | +0.99% |
| 2025/01/14 | 1590.26 | +12.9400 | +0.82% |
| 2025/01/13 | 1577.32 | +5.4400 | +0.35% |
| 2025/01/10 | 1571.88 | -17.3900 | -1.09% |
| 2025/01/08 | 1589.27 | +0.9500 | +0.06% |
| 2025/01/07 | 1588.32 | -1.2400 | -0.08% |
| 2025/01/06 | 1589.56 | +12.9900 | +0.82% |
| 2025/01/03 | 1576.57 | +4.4100 | +0.28% |
| 2025/01/02 | 1572.16 | -7.0100 | -0.44% |
| 2024/12/31 | 1579.17 | +2.2000 | +0.14% |
| 2024/12/30 | 1576.97 | -15.0600 | -0.95% |
| 2024/12/27 | 1592.03 | +0.9500 | +0.06% |
| 2024/12/24 | 1591.08 | +13.4900 | +0.86% |
| 2024/12/23 | 1577.59 | -0.2900 | -0.02% |
| 2024/12/20 | 1577.88 | +8.9100 | +0.57% |
| 2024/12/19 | 1568.97 | -12.4700 | -0.79% |
| 2024/12/18 | 1581.44 | -26.5500 | -1.65% |
| 2024/12/17 | 1607.99 | -9.4900 | -0.59% |
| 2024/12/16 | 1617.48 | -9.3000 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 1626.78 | -11.7700 | -0.72% |
| 2024/12/12 | 1638.55 | -10.4200 | -0.63% |
| 2024/12/11 | 1648.97 | -3.4300 | -0.21% |
| 2024/12/10 | 1652.4 | -8.2600 | -0.50% |
| 2024/12/09 | 1660.66 | -6.6300 | -0.40% |
| 2024/12/06 | 1667.29 | -7.3100 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
