1530.51
美元
+9.75 (0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 美元 | 1721.8900 | +11.00 | +0.64% | +33.58% | +31.14% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,778萬 | 美元 | 185.9000 | +1.19 | +0.64% | +32.22% | +29.78% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元887萬 | 美元 | 1530.5100 | +9.75 | +0.64% | +32.95% | +30.49% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元511萬 | 澳幣 | 192.3700 | +1.54 | +0.81% | +32.38% | +30.86% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 180.5100 | +1.15 | +0.64% | +30.97% | +28.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.13億約台幣34.42億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.58% | -1.88% | 6/88 | 93% |
| 3個月 | +4.28% | -1.14% | 18/88 | 80% |
| 6個月 | +25.23% | +11.52% | 3/88 | 97% |
| 1年 | +30.49% | +24.71% | 10/88 | 89% |
| 3年 | +63.84% | +43.95% | 3/88 | 97% |
| 5年 | +14.96% | +10.53% | 27/88 | 69% |
| 10年 | +86.12% | +99.65% | 31/88 | 65% |
| 15年 | +54.88% | +88.15% | 35/88 | 60% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +32.95% | +24.66% | 8/88 | 91% |
| 2024年 | +15.46% | +10.42% | 12/88 | 86% |
| 2023年 | +7.80% | +4.82% | 6/88 | 93% |
| 2022年 | -31.33% | -20.35% | 74/88 | 16% |
| 2021年 | -3.25% | -5.71% | 38/88 | 57% |
| 2020年 | +19.39% | +23.36% | 43/88 | 51% |
| 2019年 | +18.15% | +17.92% | 48/88 | 45% |
| 2018年 | -11.02% | -15.04% | 5/88 | 94% |
| 2017年 | +30.66% | +41.77% | 50/88 | 43% |
| 2016年 | +1.80% | +4.69% | 49/88 | 44% |
| 2015年 | -9.78% | -10.31% | 56/88 | 36% |
| 2014年 | +5.03% | +2.85% | 45/88 | 49% |
| 2013年 | -5.78% | +1.52% | 45/88 | 49% |
| 2012年 | +15.31% | +23.61% | 41/88 | 53% |
| 2011年 | -19.64% | -20.17% | 25/88 | 72% |
| 2010年 | +15.33% | +16.20% | 21/88 | 76% |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.24%
(高點1226.92 ➔ 低點819.09)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點73.26 ➔ 低點52.14)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.14%
(高點1151.31 ➔ 低點827.34)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點67.29 ➔ 低點48.94)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.35%
(高點1127.81 ➔ 低點943.38)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/04回原高點
6個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點68.83 ➔ 低點53.76)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.53%
(高點1051.58 ➔ 低點730.55)
2011/04/21~2016/01/21
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2017/09回原高點
20個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點49.68 ➔ 低點35.03)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.08 ➔ 低點18.78)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.35% | 11.90% |
| 3年 | 14.53% | 14.56% |
| 5年 | 15.79% | 16.74% |
| 10年 | 16.44% | 17.28% |
| 15年 | 17.42% | 18.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
