1735.32
美元
+17.51 (1.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,824萬 | 美元 | 1953.3300 | +19.79 | +1.02% | +10.84% | +51.93% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,751萬 | 美元 | 210.2600 | +2.12 | +1.02% | +10.80% | +49.35% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 1735.3200 | +17.51 | +1.02% | +10.80% | +51.18% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 216.2500 | +1.19 | +0.55% | +10.72% | +49.50% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 203.9400 | +2.05 | +1.02% | +10.73% | +47.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣35.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1735.32 | +17.5100 | +1.02% |
| 2026/01/23 | 1717.81 | +14.1700 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 1703.64 | +14.4800 | +0.86% |
| 2026/01/21 | 1689.16 | +8.9700 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 1680.19 | +3.3700 | +0.20% |
| 2026/01/19 | 1676.82 | +10.1300 | +0.61% |
| 2026/01/16 | 1666.69 | +9.3200 | +0.56% |
| 2026/01/15 | 1657.37 | +15.0800 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 1642.29 | +3.4900 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 1638.8 | +4.8500 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 1633.95 | +11.6600 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 1622.29 | +16.6300 | +1.04% |
| 2026/01/08 | 1605.66 | -12.0600 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 1617.72 | -5.2900 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 1623.01 | +24.4000 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 1598.61 | +3.6700 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 1594.94 | +28.8100 | +1.84% |
| 2025/12/31 | 1566.13 | -6.5300 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 1572.66 | +2.7300 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 1569.93 | +11.8400 | +0.76% |
| 2025/12/24 | 1558.09 | +9.0600 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 1549.03 | -0.7900 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 1549.82 | +10.4800 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 1539.34 | +13.9500 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 1525.39 | -5.1200 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 1530.51 | +9.7500 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 1520.76 | -22.9500 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 1543.71 | -9.8600 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 1553.57 | +7.2700 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 1546.3 | -5.2800 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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