1530.51
美元
+9.75 (0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 美元 | 1721.8900 | +11.00 | +0.64% | +33.58% | +31.14% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,778萬 | 美元 | 185.9000 | +1.19 | +0.64% | +32.22% | +29.78% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元887萬 | 美元 | 1530.5100 | +9.75 | +0.64% | +32.95% | +30.49% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元511萬 | 澳幣 | 192.3700 | +1.54 | +0.81% | +32.38% | +30.86% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 180.5100 | +1.15 | +0.64% | +30.97% | +28.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.13億約台幣34.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1530.51 | +9.7500 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 1520.76 | -22.9500 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 1543.71 | -9.8600 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 1553.57 | +7.2700 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 1546.3 | -5.2800 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 1551.58 | +10.8100 | +0.70% |
| 2025/12/09 | 1540.77 | -4.8200 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 1545.59 | -7.6100 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 1553.2 | +19.9700 | +1.30% |
| 2025/12/04 | 1533.23 | -2.1900 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 1535.42 | -2.7100 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 1538.13 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 1538.02 | -1.0000 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 1539.02 | +7.1100 | +0.46% |
| 2025/11/27 | 1531.91 | +2.3000 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 1529.61 | +15.6300 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 1513.98 | +13.3900 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 1500.59 | +22.1500 | +1.50% |
| 2025/11/21 | 1478.44 | -43.2900 | -2.84% |
| 2025/11/20 | 1521.73 | +7.5400 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 1514.19 | +7.4800 | +0.50% |
| 2025/11/18 | 1506.71 | -38.2600 | -2.48% |
| 2025/11/17 | 1544.97 | +1.5700 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 1543.4 | -15.0900 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 1558.49 | +6.0500 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 1552.44 | +4.3400 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 1548.1 | -7.4900 | -0.48% |
| 2025/11/10 | 1555.59 | +15.5800 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 1540.01 | -18.4300 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 1558.44 | +12.8000 | +0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
