境外
高盛亞洲收益基金X股美元 (本基金並無保證收益)
1204.93
美元
+21.02 (1.78%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,631萬 | 美元 | 1351.5700 | +23.63 | +1.78% | +4.85% | +9.62% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,605萬 | 美元 | 149.1900 | +2.61 | +1.78% | +4.68% | +9.08% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 1204.9300 | +21.02 | +1.78% | +4.67% | +9.09% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元457萬 | 澳幣 | 150.2700 | +3.11 | +2.11% | +2.01% | +6.90% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元92萬 | 美元 | 145.7200 | +2.53 | +1.77% | +4.30% | +8.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,813萬約台幣32.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 1204.93 | +21.0200 | +1.78% |
| 2025/05/09 | 1183.91 | +8.4300 | +0.72% |
| 2025/05/08 | 1175.48 | -0.3800 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 1175.86 | -1.6200 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 1177.48 | +7.2600 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 1170.22 | +38.8800 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 1131.34 | -1.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 1132.35 | +5.8000 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 1126.55 | +6.7500 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 1119.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 1119.8 | +0.8900 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 1118.91 | +24.5500 | +2.24% |
| 2025/04/22 | 1094.36 | +5.3600 | +0.49% |
| 2025/04/17 | 1089 | +11.2900 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 1077.71 | -15.7500 | -1.44% |
| 2025/04/15 | 1093.46 | +10.7100 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 1082.75 | +16.8800 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 1065.87 | +27.3300 | +2.63% |
| 2025/04/10 | 1038.54 | +38.2400 | +3.82% |
| 2025/04/09 | 1000.3 | -30.1700 | -2.93% |
| 2025/04/08 | 1030.47 | -5.3700 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 1035.84 | -100.9700 | -8.88% |
| 2025/04/02 | 1136.81 | +6.4800 | +0.57% |
| 2025/04/01 | 1130.33 | +12.3100 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 1118.02 | -19.5000 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 1137.52 | -17.5700 | -1.52% |
| 2025/03/27 | 1155.09 | +0.9500 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 1154.14 | -2.9300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 1157.07 | -3.1000 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 1160.17 | +3.8200 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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