境外
高盛亞洲收益基金X股美元 (本基金並無保證收益)
1326.31
美元
-1.70 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,494萬 | 美元 | 1488.9300 | -1.88 | -0.13% | +15.51% | +12.43% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,586萬 | 美元 | 163.2400 | -0.20 | -0.12% | +14.87% | +11.54% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 1326.3100 | -1.70 | -0.13% | +15.21% | +11.88% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元444萬 | 澳幣 | 164.1400 | -0.10 | -0.06% | +11.76% | +8.91% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元97萬 | 美元 | 159.2000 | -0.20 | -0.13% | +14.28% | +10.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,266萬約台幣29.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1326.31 | -1.7000 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 1328.01 | +3.7300 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 1324.28 | +5.8200 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 1318.46 | +3.9800 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 1314.48 | -9.2200 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 1323.7 | +14.8300 | +1.13% |
| 2025/07/02 | 1308.87 | +2.5200 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 1306.35 | -1.6900 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 1308.04 | -2.2700 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 1310.31 | +2.4300 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 1307.88 | +13.3900 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 1294.49 | +27.3600 | +2.16% |
| 2025/06/23 | 1267.13 | +44.9600 | +3.68% |
| 2025/05/21 | 1222.17 | +5.8200 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 1216.35 | +4.7600 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 1211.59 | -3.9500 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 1215.54 | +3.0400 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 1212.5 | -3.0800 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 1215.58 | +15.4800 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 1200.1 | -4.8300 | -0.40% |
| 2025/05/12 | 1204.93 | +21.0200 | +1.78% |
| 2025/05/09 | 1183.91 | +8.4300 | +0.72% |
| 2025/05/08 | 1175.48 | -0.3800 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 1175.86 | -1.6200 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 1177.48 | +7.2600 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 1170.22 | +38.8800 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 1131.34 | -1.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 1132.35 | +5.8000 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 1126.55 | +6.7500 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 1119.8 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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