210.26
美元
+2.12 (1.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,824萬 | 美元 | 1953.3300 | +19.79 | +1.02% | +10.84% | +51.93% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,751萬 | 美元 | 210.2600 | +2.12 | +1.02% | +10.80% | +49.35% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 1735.3200 | +17.51 | +1.02% | +10.80% | +51.18% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 216.2500 | +1.19 | +0.55% | +10.72% | +49.50% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 203.9400 | +2.05 | +1.02% | +10.73% | +47.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣35.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 210.26 | +2.1200 | +1.02% |
| 2026/01/23 | 208.14 | +1.7200 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 206.42 | +1.7600 | +0.86% |
| 2026/01/21 | 204.66 | +1.0800 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 203.58 | +0.4100 | +0.20% |
| 2026/01/19 | 203.17 | +1.2300 | +0.61% |
| 2026/01/16 | 201.94 | +1.1300 | +0.56% |
| 2026/01/15 | 200.81 | +1.8200 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 198.99 | +0.4300 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 198.56 | +0.5900 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 197.97 | +1.4100 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 196.56 | +2.0100 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 194.55 | -1.4600 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 196.01 | -0.6400 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 196.65 | +2.9600 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 193.69 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 193.72 | +3.5000 | +1.84% |
| 2025/12/31 | 190.22 | -0.7900 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 191.01 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 190.68 | +1.4300 | +0.76% |
| 2025/12/24 | 189.25 | +1.1100 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 188.14 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 188.24 | +1.2700 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 186.97 | +1.7000 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 185.27 | -0.6300 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 185.9 | +1.1900 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 184.71 | -2.7900 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 187.5 | -1.2000 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 188.7 | +0.8900 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 187.81 | -0.6400 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
