境外
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
146.31
美元
+0.73 (0.50%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,859萬 | 美元 | 1301.4700 | +6.45 | +0.50% | +17.16% | +19.32% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,980萬 | 美元 | 146.3100 | +0.73 | +0.50% | +16.58% | +18.72% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 150.6000 | +0.78 | +0.52% | +19.28% | +21.11% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元575萬 | 美元 | 1162.4300 | +5.75 | +0.50% | +16.59% | +18.74% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 美元 | 143.4500 | +0.71 | +0.50% | +15.44% | +17.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣35.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 146.31 | +0.7300 | +0.50% |
| 2024/12/23 | 145.58 | +1.2600 | +0.87% |
| 2024/12/20 | 144.32 | -1.3700 | -0.94% |
| 2024/12/19 | 145.69 | -1.9300 | -1.31% |
| 2024/12/18 | 147.62 | +1.5200 | +1.04% |
| 2024/12/17 | 146.1 | -1.2500 | -0.85% |
| 2024/12/16 | 147.35 | -0.7000 | -0.47% |
| 2024/12/13 | 148.05 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/12/12 | 147.84 | -0.9000 | -0.61% |
| 2024/12/11 | 148.74 | -0.1700 | -0.11% |
| 2024/12/10 | 148.91 | -2.9200 | -1.92% |
| 2024/12/09 | 151.83 | +2.5900 | +1.74% |
| 2024/12/06 | 149.24 | +0.5600 | +0.38% |
| 2024/12/05 | 148.68 | +0.4800 | +0.32% |
| 2024/12/04 | 148.2 | +0.9100 | +0.62% |
| 2024/12/03 | 147.29 | -0.2500 | -0.17% |
| 2024/12/02 | 147.54 | +2.7200 | +1.88% |
| 2024/11/29 | 144.82 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/28 | 144.75 | -1.4600 | -1.00% |
| 2024/11/27 | 146.21 | -0.6100 | -0.42% |
| 2024/11/26 | 146.82 | -1.0100 | -0.68% |
| 2024/11/25 | 147.83 | +0.2200 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 147.61 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 147.51 | -0.2100 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 147.72 | +0.2000 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 147.52 | +1.3600 | +0.93% |
| 2024/11/18 | 146.16 | -0.4700 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 146.63 | -1.5800 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 148.21 | -0.9800 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 149.19 | -1.6100 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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