境外
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
146.31
美元
+0.73 (0.50%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,859萬 | 美元 | 1301.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,980萬 | 美元 | 146.3100 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 0.47 | 本頁基金 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 150.6000 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 0.48 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元575萬 | 美元 | 1162.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 美元 | 143.4500 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 0.46 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣35.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為4%，2023年共配息12次，累積配息率為12.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/06 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/09 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/08 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/08 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/09 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 12.5% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/10 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/11 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/11 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/08 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/12 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/09 | 1.4 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
