境外
高盛歐元高股息基金P股歐元
1008.8
歐元
-1.90 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 1008.8000 | -1.90 | -0.19% | +21.47% | +20.63% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,719萬 | 歐元 | 891.5200 | -1.69 | -0.19% | +20.89% | +20.03% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 485.4800 | -0.90 | -0.19% | +23.03% | +22.26% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 436.0300 | -0.73 | -0.17% | +21.96% | +21.16% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元412萬 | 歐元 | 334.5800 | -0.64 | -0.19% | +19.26% | +18.37% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元411萬 | 歐元 | 401.3100 | -0.76 | -0.19% | +20.47% | +19.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元182萬 | 美元 | 432.6800 | -0.80 | -0.18% | +21.98% | +21.14% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 366.0400 | -0.65 | -0.18% | +20.47% | +19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.61億約台幣577億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1008.8 | -1.9000 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 1010.7 | -2.5000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 1013.2 | +4.7300 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 1008.47 | -3.3400 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 1011.81 | +9.0800 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 1002.73 | -2.9000 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 1005.63 | -1.2700 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 1006.9 | -0.9300 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 1007.83 | +1.6700 | +0.17% |
| 2025/12/04 | 1006.16 | +3.5500 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 1002.61 | -1.1400 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 1003.75 | -0.4200 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 1004.17 | +0.1700 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 1004 | +3.1800 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 1000.82 | +1.7600 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 999.06 | +8.5400 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 990.52 | +9.8500 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 980.67 | +4.6900 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 975.98 | +2.7200 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 973.26 | +2.8500 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 970.41 | -0.2800 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 970.69 | -15.8700 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 986.56 | -8.1600 | -0.82% |
| 2025/11/14 | 994.72 | -8.3200 | -0.83% |
| 2025/11/13 | 1003.04 | -4.6700 | -0.46% |
| 2025/11/12 | 1007.71 | +9.3000 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 998.41 | +8.1900 | +0.83% |
| 2025/11/10 | 990.22 | +14.3900 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 975.83 | -5.4800 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 981.31 | -9.3300 | -0.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
