境外
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
380.76
美元
+1.92 (0.51%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 歐元 | 878.6200 | +4.37 | +0.50% | +5.80% | +8.02% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元3,883萬 | 歐元 | 779.9600 | +3.87 | +0.50% | +5.76% | +7.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 423.2900 | +2.10 | +0.50% | +5.90% | +9.30% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元394萬 | 澳幣 | 384.1000 | +1.93 | +0.51% | +5.87% | +7.88% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元351萬 | 歐元 | 358.2000 | +1.78 | +0.50% | +5.76% | +7.49% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元333萬 | 歐元 | 302.0000 | +1.49 | +0.50% | +5.70% | +6.43% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元146萬 | 美元 | 380.7600 | +1.92 | +0.51% | +5.84% | +8.20% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元78萬 | 澳幣 | 326.6400 | +1.61 | +0.50% | +5.79% | +6.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣346億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 380.76 | +1.9200 | +0.51% |
| 2025/01/22 | 378.84 | +1.1900 | +0.32% |
| 2025/01/21 | 377.65 | +0.9100 | +0.24% |
| 2025/01/20 | 376.74 | +1.2500 | +0.33% |
| 2025/01/17 | 375.49 | +3.1900 | +0.86% |
| 2025/01/16 | 372.3 | +4.4500 | +1.21% |
| 2025/01/15 | 367.85 | +3.2300 | +0.89% |
| 2025/01/14 | 364.62 | +1.7300 | +0.48% |
| 2025/01/13 | 362.89 | -0.9900 | -0.27% |
| 2025/01/10 | 363.88 | -3.2700 | -0.89% |
| 2025/01/09 | 367.15 | +1.1000 | +0.30% |
| 2025/01/08 | 366.05 | -0.6200 | -0.17% |
| 2025/01/07 | 366.67 | +1.5300 | +0.42% |
| 2025/01/06 | 365.14 | +5.2100 | +1.45% |
| 2025/01/03 | 359.93 | -3.1700 | -0.87% |
| 2025/01/02 | 363.1 | +2.7100 | +0.75% |
| 2024/12/31 | 360.39 | +1.7100 | +0.48% |
| 2024/12/30 | 358.68 | -1.4500 | -0.40% |
| 2024/12/27 | 360.13 | +2.3500 | +0.66% |
| 2024/12/24 | 357.78 | +0.5900 | +0.17% |
| 2024/12/23 | 357.19 | -0.3500 | -0.10% |
| 2024/12/20 | 357.54 | -1.4100 | -0.39% |
| 2024/12/19 | 358.95 | -3.9400 | -1.09% |
| 2024/12/18 | 362.89 | +0.2300 | +0.06% |
| 2024/12/17 | 362.66 | -0.7900 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 363.45 | -1.4700 | -0.40% |
| 2024/12/13 | 364.92 | +0.2000 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 364.72 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/12/11 | 364.78 | -0.0900 | -0.02% |
| 2024/12/10 | 364.87 | -2.0800 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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