境外
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
355.02
澳幣
-0.64 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 970.3800 | -1.88 | -0.19% | +16.84% | +11.92% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,326萬 | 歐元 | 859.4400 | -1.68 | -0.20% | +16.54% | +11.36% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元589萬 | 美元 | 466.6100 | -0.82 | -0.18% | +17.59% | +13.26% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 420.8100 | -0.76 | -0.18% | +16.96% | +11.88% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元404萬 | 歐元 | 390.3400 | -0.77 | -0.20% | +16.33% | +11.15% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元347萬 | 歐元 | 327.2000 | -0.65 | -0.20% | +15.70% | +10.03% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 417.9700 | -0.76 | -0.18% | +17.11% | +12.26% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元28萬 | 澳幣 | 355.0200 | -0.64 | -0.18% | +16.02% | +10.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.21億約台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 355.02 | -0.6400 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 355.66 | +5.2600 | +1.50% |
| 2025/07/08 | 350.4 | +1.2400 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 349.16 | +1.7300 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 347.43 | -3.3500 | -0.96% |
| 2025/07/03 | 350.78 | +1.5900 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 349.19 | +1.5100 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 347.68 | -1.1000 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 348.78 | -1.6000 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 350.38 | +5.7100 | +1.66% |
| 2025/06/26 | 344.67 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 344.68 | -3.2400 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 347.92 | +5.1100 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 342.81 | -15.8800 | -4.43% |
| 2025/05/21 | 358.69 | +0.3900 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 358.3 | +2.5300 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 355.77 | +1.3900 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 354.38 | +1.4900 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 352.89 | +2.0400 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 350.85 | +0.3500 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 350.5 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 350.47 | +2.6200 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 347.85 | +1.7800 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 346.07 | +1.4900 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 344.58 | -0.6400 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 345.22 | -1.7000 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 346.92 | +1.1300 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 345.79 | +6.3900 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 339.4 | +2.5500 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 336.85 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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