境外
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
366.04
澳幣
-0.65 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 1008.8000 | -1.90 | -0.19% | +21.47% | +20.63% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,719萬 | 歐元 | 891.5200 | -1.69 | -0.19% | +20.89% | +20.03% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 485.4800 | -0.90 | -0.19% | +23.03% | +22.26% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 436.0300 | -0.73 | -0.17% | +21.96% | +21.16% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元412萬 | 歐元 | 334.5800 | -0.64 | -0.19% | +19.26% | +18.37% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元411萬 | 歐元 | 401.3100 | -0.76 | -0.19% | +20.47% | +19.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元182萬 | 美元 | 432.6800 | -0.80 | -0.18% | +21.98% | +21.14% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 366.0400 | -0.65 | -0.18% | +20.47% | +19.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.5億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 366.04 | -0.6500 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 366.69 | -0.8700 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 367.56 | +1.6800 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 365.88 | -1.1800 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 367.06 | +3.3700 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 363.69 | -1.0300 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 364.72 | -0.4700 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 365.19 | -0.3900 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 365.58 | +0.5700 | +0.16% |
| 2025/12/04 | 365.01 | +1.3100 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 363.7 | -0.4200 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 364.12 | -0.8000 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 364.92 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 364.88 | +1.1100 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 363.77 | +0.6100 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 363.16 | +3.1100 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 360.05 | +3.6000 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 356.45 | +1.6800 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 354.77 | +0.9700 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 353.8 | +1.0900 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 352.71 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 352.8 | -5.7900 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 358.59 | -3.0000 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 361.59 | -3.0200 | -0.83% |
| 2025/11/13 | 364.61 | -1.6500 | -0.45% |
| 2025/11/12 | 366.26 | +3.3700 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 362.89 | +2.9600 | +0.82% |
| 2025/11/10 | 359.93 | +5.1900 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 354.74 | -1.9900 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 356.73 | -3.3700 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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