境外
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
377.42
澳幣
+1.04 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.36億 | 歐元 | 1042.7000 | +2.93 | +0.28% | +1.48% | +18.86% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 歐元 | 920.9700 | +2.55 | +0.28% | +1.44% | +18.27% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 501.9900 | +1.55 | +0.31% | +1.57% | +20.42% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元451萬 | 歐元 | 344.6000 | +0.93 | +0.27% | +1.37% | +16.64% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 450.2200 | +1.29 | +0.29% | +1.50% | +19.29% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元379萬 | 歐元 | 413.8700 | +1.15 | +0.28% | +1.44% | +17.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元126萬 | 美元 | 446.7800 | +1.35 | +0.30% | +1.50% | +19.37% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 377.4200 | +1.04 | +0.28% | +1.39% | +17.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.1億約台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 377.42 | +1.0400 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 376.38 | -1.4100 | -0.37% |
| 2026/01/22 | 377.79 | +5.5600 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 372.23 | -0.6500 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 372.88 | -2.5300 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 375.41 | -5.1100 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 380.52 | -0.8000 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 381.32 | +1.4700 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 379.85 | +0.0400 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 379.81 | -0.9300 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 380.74 | +0.8500 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 379.89 | +3.0500 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 376.84 | -0.2000 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 377.04 | -1.0400 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 378.08 | +1.1700 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 376.91 | +1.3500 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 375.56 | +2.7000 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 372.86 | -0.2600 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 373.12 | +2.6300 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 370.49 | +0.5300 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 369.96 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 370.08 | +0.5000 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 369.58 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 369.87 | +0.7600 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 369.11 | +3.0700 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 366.04 | -0.6500 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 366.69 | -0.8700 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 367.56 | +1.6800 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 365.88 | -1.1800 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 367.06 | +3.3700 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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