境外
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
324.62
澳幣
+5.00 (1.56%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 881.9100 | +13.88 | +1.60% | +6.19% | +6.45% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,298萬 | 歐元 | 782.0000 | +12.29 | +1.60% | +6.04% | +5.92% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元592萬 | 美元 | 424.3300 | +6.65 | +1.59% | +6.63% | +7.81% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元417萬 | 澳幣 | 383.3200 | +5.76 | +1.53% | +6.19% | +6.32% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元396萬 | 歐元 | 357.1100 | +5.61 | +1.60% | +6.04% | +5.91% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元327萬 | 歐元 | 300.2300 | +4.71 | +1.59% | +5.73% | +4.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 381.1900 | +5.91 | +1.57% | +6.47% | +6.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元20萬 | 澳幣 | 324.6200 | +5.00 | +1.56% | +5.71% | +5.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.87億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 324.62 | +5.0000 | +1.56% |
| 2025/04/14 | 319.62 | +6.7600 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 312.86 | -0.4500 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 313.31 | +11.0500 | +3.66% |
| 2025/04/09 | 302.26 | -8.8300 | -2.84% |
| 2025/04/08 | 311.09 | +7.8900 | +2.60% |
| 2025/04/07 | 303.2 | -15.2900 | -4.80% |
| 2025/04/04 | 318.49 | -16.2400 | -4.85% |
| 2025/04/03 | 334.73 | -7.7600 | -2.27% |
| 2025/04/02 | 342.49 | -0.9800 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 343.47 | +3.1400 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 340.33 | -4.5300 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 344.86 | -1.1000 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 345.96 | -0.4500 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 346.41 | -2.2700 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 348.68 | +3.2900 | +0.95% |
| 2025/03/24 | 345.39 | -1.3000 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 346.69 | -1.1400 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 347.83 | -2.1600 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 349.99 | +0.4800 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 349.51 | +2.0600 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 347.45 | +1.3300 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 346.12 | +4.7400 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 341.38 | -0.5000 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 341.88 | +2.0400 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 339.84 | -5.0300 | -1.46% |
| 2025/03/10 | 344.87 | -2.8700 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 347.74 | -0.3700 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 348.11 | +2.9600 | +0.86% |
| 2025/03/05 | 345.15 | +5.1500 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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