境外
高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
782
歐元
+12.29 (1.60%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 881.9100 | +13.88 | +1.60% | +6.19% | +6.45% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,298萬 | 歐元 | 782.0000 | +12.29 | +1.60% | +6.04% | +5.92% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元592萬 | 美元 | 424.3300 | +6.65 | +1.59% | +6.63% | +7.81% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元417萬 | 澳幣 | 383.3200 | +5.76 | +1.53% | +6.19% | +6.32% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元396萬 | 歐元 | 357.1100 | +5.61 | +1.60% | +6.04% | +5.91% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元327萬 | 歐元 | 300.2300 | +4.71 | +1.59% | +5.73% | +4.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 381.1900 | +5.91 | +1.57% | +6.47% | +6.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元20萬 | 澳幣 | 324.6200 | +5.00 | +1.56% | +5.71% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.87億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 782 | +12.2900 | +1.60% |
| 2025/04/14 | 769.71 | +16.4400 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 753.27 | -0.9800 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 754.25 | +26.2700 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 727.98 | -20.6300 | -2.76% |
| 2025/04/08 | 748.61 | +18.9300 | +2.59% |
| 2025/04/07 | 729.68 | -36.5500 | -4.77% |
| 2025/04/04 | 766.23 | -36.7200 | -4.57% |
| 2025/04/03 | 802.95 | -18.4600 | -2.25% |
| 2025/04/02 | 821.41 | -0.8800 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 822.29 | +7.5200 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 814.77 | -10.7700 | -1.30% |
| 2025/03/28 | 825.54 | -2.6500 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 828.19 | -1.1800 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 829.37 | -5.4800 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 834.85 | +7.9100 | +0.96% |
| 2025/03/24 | 826.94 | -2.9900 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 829.93 | -2.8200 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 832.75 | -5.3000 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 838.05 | +1.0900 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 836.96 | +4.8600 | +0.58% |
| 2025/03/17 | 832.1 | +3.2100 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 828.89 | +11.4800 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 817.41 | -1.3000 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 818.71 | +4.8700 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 813.84 | -11.9500 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 825.79 | -6.7800 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 832.57 | -1.0300 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 833.6 | +7.0500 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 826.55 | +12.2600 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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