境外
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
357.11
歐元
+5.61 (1.60%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 881.9100 | +13.88 | +1.60% | +6.19% | +6.45% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,298萬 | 歐元 | 782.0000 | +12.29 | +1.60% | +6.04% | +5.92% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元592萬 | 美元 | 424.3300 | +6.65 | +1.59% | +6.63% | +7.81% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元417萬 | 澳幣 | 383.3200 | +5.76 | +1.53% | +6.19% | +6.32% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元396萬 | 歐元 | 357.1100 | +5.61 | +1.60% | +6.04% | +5.91% | 本頁基金 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元327萬 | 歐元 | 300.2300 | +4.71 | +1.59% | +5.73% | +4.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 381.1900 | +5.91 | +1.57% | +6.47% | +6.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元20萬 | 澳幣 | 324.6200 | +5.00 | +1.56% | +5.71% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.87億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 357.11 | +5.6100 | +1.60% |
| 2025/04/14 | 351.5 | +7.5100 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 343.99 | -0.4500 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 344.44 | +12.0000 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 332.44 | -9.4200 | -2.76% |
| 2025/04/08 | 341.86 | +8.6500 | +2.60% |
| 2025/04/07 | 333.21 | -16.7000 | -4.77% |
| 2025/04/04 | 349.91 | -16.7700 | -4.57% |
| 2025/04/03 | 366.68 | -8.4300 | -2.25% |
| 2025/04/02 | 375.11 | -1.1000 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 376.21 | +3.4400 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 372.77 | -4.9200 | -1.30% |
| 2025/03/28 | 377.69 | -1.2200 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 378.91 | -0.5400 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 379.45 | -2.5000 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 381.95 | +3.6100 | +0.95% |
| 2025/03/24 | 378.34 | -1.3600 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 379.7 | -1.2900 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 380.99 | -2.4300 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 383.42 | +0.5000 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 382.92 | +2.2200 | +0.58% |
| 2025/03/17 | 380.7 | +1.4700 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 379.23 | +5.2500 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 373.98 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 374.57 | +2.2300 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 372.34 | -5.4700 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 377.81 | -3.1000 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 380.91 | -0.4700 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 381.38 | +3.2300 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 378.15 | +5.6100 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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