境外
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)
401.31
歐元
-0.76 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 1008.8000 | -1.90 | -0.19% | +21.47% | +20.63% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,719萬 | 歐元 | 891.5200 | -1.69 | -0.19% | +20.89% | +20.03% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 485.4800 | -0.90 | -0.19% | +23.03% | +22.26% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 436.0300 | -0.73 | -0.17% | +21.96% | +21.16% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元412萬 | 歐元 | 334.5800 | -0.64 | -0.19% | +19.26% | +18.37% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元411萬 | 歐元 | 401.3100 | -0.76 | -0.19% | +20.47% | +19.61% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元182萬 | 美元 | 432.6800 | -0.80 | -0.18% | +21.98% | +21.14% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 366.0400 | -0.65 | -0.18% | +20.47% | +19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.61億約台幣577億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 401.31 | -0.7600 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 402.07 | -1.0000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 403.07 | +1.8700 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 401.2 | -1.3400 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 402.54 | +3.6100 | +0.90% |
| 2025/12/10 | 398.93 | -1.1600 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 400.09 | -0.5100 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 400.6 | -0.3900 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 400.99 | +0.6600 | +0.16% |
| 2025/12/04 | 400.33 | +1.4100 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 398.92 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 399.38 | -0.8700 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 400.25 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 400.19 | +1.2500 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 398.94 | +0.7000 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 398.24 | +3.4000 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 394.84 | +3.9200 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 390.92 | +1.8600 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 389.06 | +1.0700 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 387.99 | +1.1300 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 386.86 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 386.97 | -6.3300 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 393.3 | -3.2700 | -0.82% |
| 2025/11/14 | 396.57 | -3.3300 | -0.83% |
| 2025/11/13 | 399.9 | -1.8600 | -0.46% |
| 2025/11/12 | 401.76 | +3.7000 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 398.06 | +3.2600 | +0.83% |
| 2025/11/10 | 394.8 | +5.7200 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 389.08 | -2.1900 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 391.27 | -3.7200 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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