境外
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)
413.87
歐元
+1.15 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.36億 | 歐元 | 1042.7000 | +2.93 | +0.28% | +1.48% | +18.86% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 歐元 | 920.9700 | +2.55 | +0.28% | +1.44% | +18.27% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 501.9900 | +1.55 | +0.31% | +1.57% | +20.42% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元451萬 | 歐元 | 344.6000 | +0.93 | +0.27% | +1.37% | +16.64% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 450.2200 | +1.29 | +0.29% | +1.50% | +19.29% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元379萬 | 歐元 | 413.8700 | +1.15 | +0.28% | +1.44% | +17.86% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元126萬 | 美元 | 446.7800 | +1.35 | +0.30% | +1.50% | +19.37% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 377.4200 | +1.04 | +0.28% | +1.39% | +17.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.1億約台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 413.87 | +1.1500 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 412.72 | -1.5400 | -0.37% |
| 2026/01/22 | 414.26 | +6.0900 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 408.17 | -0.7700 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 408.94 | -2.7800 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 411.72 | -5.5300 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 417.25 | -0.8800 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 418.13 | +1.6000 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 416.53 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 416.5 | -1.0400 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 417.54 | +0.9600 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 416.58 | +3.3200 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 413.26 | -0.2400 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 413.5 | -1.1500 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 414.65 | +1.2900 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 413.36 | +1.6800 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 411.68 | +3.0100 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 408.67 | -0.3900 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 409.06 | +2.8600 | +0.70% |
| 2025/12/29 | 406.2 | +0.6000 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 405.6 | -0.1400 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 405.74 | +0.5300 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 405.21 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 405.48 | +0.8400 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 404.64 | +3.3300 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 401.31 | -0.7600 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 402.07 | -1.0000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 403.07 | +1.8700 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 401.2 | -1.3400 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 402.54 | +3.6100 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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